Tổng công ty Đông Bắc vừa công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2024 với 16.043 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 2% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế giảm 10% so với cùng kỳ xuống 374 tỷ đồng. So với kế hoạch năm đặt ra (640 tỷ đồng), công đã thực hiện được 58% mục tiêu lợi nhuận.
Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC.
Về tình hình tài chính, tại ngày 30/6, tổng tài sản của Đông Bắc đạt 14.011 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm, tương ứng tăng 226 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 9% xuống 4.807 tỷ đồng.
Công ty có gần 536 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, giảm mạnh so với con số 1.896 tỷ đồng tại ngày 1/1.
Tính đến cuối tháng 6, nợ phải trả của Đông Bắc gần 11.750 tỷ đồng, gấp 5 lần so với vốn chủ sở hữu (2.162 tỷ đồng).
Tổng nợ vay khoảng 6.372 tỷ đồng, bao gồm 700 tỷ đồng dư nợ trái phiếu. Số tiền lãi mà Đông Bắc phải trả trong nửa đầu năm nay là hơn 174 tỷ đồng.
Đông Bắc hiện có một lô trái phiếu đang lưu hành với mã DBCCH2126001, phát hành ngày 14/6/2021, kỳ hạn 5 năm. Trái phiếu có mệnh giá phát hành 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá phát hành là 700 tỷ đồng. Thông tin từ HNX, lô trái phiếu này có lãi suất cố định 8,17%/năm, kỳ trả lãi là 6 tháng/lần.
Tổng công ty Đông Bắc được thành lập năm 1994, trực thuộc Bộ Quốc Phòng. Đông Bắc hiện có 9 công ty, 2 trung tâm hoạt động theo mô hình đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty mẹ, 3 công ty cổ phần, 12 phòng nghiệp vụ.
Đông Bắc có trụ sở chính tại Quảng Ninh, hoạt động trong lĩnh vực khai thác, kinh doanh than. Bình quân sản lượng than khai thác hiện nay của công ty đạt hơn 5 triệu tấn/năm, chiếm 12 - 14% sản lượng than của toàn quốc
