Đất Xanh tăng tích lũy tiền mặt gấp 4 lần, gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong năm 2025

Theo BCTC hợp nhất quý I/2025, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã: DXG, sàn HoSE) ghi nhận doanh thu thuần xấp xỉ 925 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Sự suy giảm này chủ yếu đến từ doanh thu cốt lõi từ chuyển nhượng bất động sản giảm gần 19%, còn hơn 666 tỷ đồng. Dù vậy, nhờ giá vốn giảm đến 30% nên lãi gộp vẫn tăng 8% lên hơn 510 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 39% lên mức 11,7 tỷ đồng. Cùng chiều, chi phí tài chính cũng tăng 11% lên gần 139 tỷ đồng. Chí phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 1% và 9% lên mức 146 và 79 tỷ đồng.

Kết quả, Đất Xanh báo lãi ròng hơn 78 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Đất Xanh tại thời điểm 31/03 ghi nhận 33.660 tỷ đồng, tăng 15% sau 3 tháng đầu năm. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ việc tăng nắm giữ tiền mặt lên 5.191 tỷ đồng, gấp gần 4 lần đầu năm.

Hàng tồn kho giảm nhẹ còn 13.387 tỷ đồng, chiếm gần 40% tổng tài sản, tập trung chủ yếu ở bất động sản dở dang. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm gần 11.794 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả tăng 19% so với đầu năm lên mức 16.578 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu chưa thực hiện + người mua trả tiền trước ở mức 1.840 tỷ đồng, tăng mạnh so với đầu năm.

Tổng vay nợ tài chính tăng 15% lên hơn 7.500 tỷ đồng bao gồm: Vay ngắn hạn ngân hàng trên 2.000 tỷ đồng, gấp 2,5 lần đầu năm; vay ngân hàng dài hạn 2.863 tỷ đồng; vay dài hạn ngân hàng đến hạn trả 1.209 tỷ đồng; trái phiếu ngắn hạn 949 tỷ đồng và trái phiếu dài hạn 442 tỷ đồng.

Trong đó, số dư nợ trái phiếu 949 tỷ đồng đến hạn thanh toán từ tháng 4-12/2025. Đây là ba lô trái phiếu do VPBank và Chứng khoán VietinBank làm trái chủ.

Trong diễn biến khác, ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Đất Xanh sẽ được tổ chức ngày 9/5. Đại hội sẽ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với doanh thu thuần hợp nhất và lãi ròng lần lượt đạt 7.000 tỷ đồng và 368 tỷ đồng, tăng 62% và 44% so với năm trước.

Về cổ tức, ban lãnh đạo DXG trình ĐHĐCĐ không chia cổ tức 2024 nhưng dự kiến chia cổ tức 2025 với tỷ lệ 20%.