Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Tập đoàn Hoà Phát (Mã: HPG), tại ngày 31/12/2025, tổng dư nợ vay của doanh nghiệp là 92.174 tỷ đồng, giảm gần 5% sau một quý và chiếm khoảng 36% tổng nguồn vốn.
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất các quý.
Trong đó, doanh nghiệp thép này vay ngắn hạn 64.695 tỷ đồng và vay dài hạn 27.479 tỷ đồng.
Thuyết minh báo cáo cũng thông tin số dư vay ngắn hạn cuối năm 2025 bao gồm các khoản vay bằng VND với giá trị 61.120 tỷ và các khoản vay bằng USD với giá trị 3.575 tỷ VND.
Các khoản vay bằng VND chịu lãi suất từ 4,2 đến 6,6%/năm. Các khoản vay bằng USD chịu lãi suất từ 3,3%/năm đến 4,2%/năm. Gần 51.200 tỷ vay ngắn hạn đều có tài sản đảm bảo. Chi tiết về các khoản vay ngắn hạn của doanh nghiệp không được công bố chi tiết.
Đối với các khoản vay dài hạn, cuối tháng 12, các khoản này có lãi suất từ 3,55%/năm đến 7,48%/năm.
Thuyết minh cũng nêu rõ Hoà Phát có tổng dư nợ vay khoảng 30.016 tỷ đồng tại ngày 31/12/2025 với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chiếm 1/3 tổng nợ vay và tăng khoảng 16% so với đầu năm ngoái.
Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025.
Tổng chi phí đi vay năm ngoái cũng lên tới 3.115 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ phát sinh chủ yếu từ việc ghi nhận chi phí lãi vay tăng lên do dừng vốn hoá sau khi Dung Quất 2 đi vào hoạt động chính thức và mặt bằng lãi suất cũng tăng cao trong năm.
Ngoài ra, với việc vay bằng USD, trong bối cảnh tỷ giá leo thang năm qua khiến tập đoàn lỗ tỷ giá ròng tới 605 tỷ đồng.
Dù vay nợ lớn song tập đoàn cũng sở hữu lượng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng với tổng giá trị khoảng 30.033 tỷ đồng cuối năm 2025.
Trong báo cáo thuyết minh nêu khoảng 19.484 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn gốc trên 3 tháng và kỳ hạn còn lại dưới 12 tháng được hưởng lãi suất từ 4,1% đến 8,5%/năm. Còn các khoản có kỳ hạn gốc dưới 3 tháng được hưởng lãi suất từ 3,5% đến 4,75%/năm.
Nhờ khoản tiền gửi dồi dào, trong năm 2025, Hoà Phát đã ghi nhận khoản lãi tiền gửi tới 1.263 tỷ đồng.
Chỉ tiêu vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2025 là 131.220 tỷ đồng bao gồm 76.755 tỷ vốn góp của chủ sở hữu, 51.038 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 1.388 tỷ quỹ đầu tư phát triển.
