Theo báo cáo tài chính quý IV/2025, Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng (Mã: TOS) báo cáo doanh thu thuần tăng nhẹ 5% lên 1.932 tỷ đồng, mức cao nhất trong một quý. Giá vốn giảm càng giúp cho lãi gộp tăng vọt 32% lên 494 tỷ đồng.
Công ty còn hưởng lợi từ doanh thu tài chính khi tăng vọt 3 lần lên 32 tỷ đồng, đồng thời xuất hiện khoản lợi nhuận khác 24 tỷ đồng và lợi nhuận từ các công ty liên kết cũng cao hơn cùng kỳ. Điểm trừ là chi phí tài chính và bán hàng đều tăng hơn 40%.
Kết quả, công ty làm dịch vụ cảng biển này có lãi sau thuế 378 tỷ đồng, cao gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.
Nguồn: Huy Lê tổng hợp.
Phía doanh nghiệp giải thích kết quả do công ty mẹ triển khai được hầu hết các phương tiện/ thiết bị cung cấp dịch vụ ngoài khơi trong nước và trong khu vực, đồng thời được tăng đơn giá cho thuê so với cùng kỳ;
Ngoài ra các công ty con/công ty liên kết duy trì được lợi nhuận tốt so với cùng kỳ năm trước; doanh thu tài chính tăng cao do thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay cao hơn cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận TOS vượt đỉnh lịch sử. Nguồn: Huy lê tổng hợp.
Tính chung cả năm, Dịch vụ biển Tân Cảng ghi nhận doanh thu thuần tăng vọt 40% lên gần 5.500 tỷ đồng. Cộng thêm nguồn thu tài chính và lợi nhuận khác (chủ yếu từ thanh lý tài sản 130 tỷ đồng), nhờ đó lợi nhuận sau thuế gấp 2,3 lần cùng kỳ đạt gần 1.141 tỷ đồng.
Đây là mức lợi nhuận cao nhất mà công ty từng đạt trong một năm. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) theo đó đạt đỉnh 20.895 đồng (đã trích quỹ khen thưởng phúc lợi). Con số này thuộc nhóm doanh nghiệp có hiệu quả cao nhất thị trường chứng khoán.
Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu gần 2.427 tỷ và lợi nhuận sau thuế hơn 435 tỷ đồng. Với kết quả trên, đơn vị đã vượt xa 126% kế hoạch doanh thu và gấp 2,6 lần chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.
Tại thời điểm cuối năm, Dịch vụ biển Tân Cảng có tổng tài sản gần 8.300 tỷ đồng, mở rộng 46% (gần 2.600 tỷ) sau một năm. Phần tăng thêm chủ yếu ở khoản mục tiền và tiền gửi ngân hàng 1.686 tỷ đồng, tăng gần nghìn tỷ so với đầu năm. Ngoài ra, chi phí xây dựng dở dang cũng tăng vọt từ 61 tỷ lên 544 tỷ đồng.
Các khoản tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng của công ty nhận lãi suất từ 3,6% đến 4,75%/năm. Tổng lãi tiền gửi năm qua đạt gần 38 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần năm 2024.
Đi cùng với sự mở rộng tài sản là quy mô nợ vay cũng cao hơn đạt 2.517 tỷ đồng, tăng hơn nghìn tỷ trong năm qua. Chi phí lãi vay năm qua là 127 tỷ đồng, tăng 12% so với năm liền trước.
Vốn chủ sở hữu cuối năm đạt trên 2.770 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận chưa phân phối tăng vọt lên 1.374 tỷ đồng, gấp 3 lần vốn điều lệ.
Dịch vụ biển Tân Cảng được thành lập vào năm 2012; hoạt động chính trong lĩnh vực bốc xếp và vận tải hàng hóa, dịch vụ hậu cần khai thác dầu khí. Công ty có vốn điều lệ gần 450 tỷ đồng, với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn là cổ đông lớn nhất nắm giữ 36% cổ phần.
Xét theo cơ cấu, doanh thu dịch vụ ngoài khơi đóng góp lớn nhất với hơn 2.750 tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng nguồn thu. Tiếp đến là doanh thu hợp đồng xây dựng đóng góp 34%; mảng cho thuê tài sản có tỷ trọng 7%; còn lại đến từ bán hàng hóa, hợp tác kinh doanh...
