Kết phiên giao dịch đầu tháng 10, cổ phiếu TRT của RedstarCera ( UPCoM:TRT ) giữ ở mức giá tham chiếu 17.300 đồng/cp, sau khi tăng trần 4 phiên liên tiếp, nâng thị giá tăng 73%. Cổ phiếu có thanh khoản thấp, với khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình 10 phiên chỉ 20 đơn vị. 5,5 triệu cổ phiếu TRT giao dịch lần đầu tiên trên sàn UPCoM tại ngày 16/3/2017.
RedstarCera (được đổi tên từ CTCP Trúc Thôn) tiền thân là Mỏ đất chịu lửa Trúc Thôn thuộc công ty Gang thép Thái Nguyên, được thành lập ngày 25/11/1964. Doanh nghiệp chuyển sang mô hình CTCP từ tháng 1/2006. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính bao gồm sản xuất gạch men, gạch chịu lửa, đất đèn và các sản phẩm vật liệu chịu lửa và khai thác, chế biến đất sét các loại. Vốn điều lệ doanh nghiệp ở mức 110 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, Tổng Công ty Thép Việt Nam là cổ đông lớn nhất với 4,4 triệu cổ phần, tỷ lệ 40,2%. Cổ đông lớn thứ 2 là công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Minh Ngọc với 3,1 triệu cổ phần, tỷ lệ 28,3%.
Năm 2010, đơn vị đã nộp hồ sơ niêm yết lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Tuy nhiên trong quá trình xét duyệt hồ sơ, báo cáo tài chính năm 2010 ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm, nên công ty không còn đủ điều kiện niêm yết tại HNX, dẫn đến hồ sơ không được chấp thuận.
Về kết quả kinh doanh năm 2021, doanh thu thuần ở mức 624,6 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn với 3,5% lên 537,5 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp tăng từ 77,3 tỷ đồng lên hơn 87 tỷ đồng.
Xét hoạt động tài chính, doanh thu chỉ ở mức 456,3 triệu đồng; song chi phí là 18,7 tỷ đồng (giảm 23,4%) với phần lớn là phí lãi vay. Tổng chi phí vận hành doanh nghiệp cũng giảm trong kỳ, với chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp là 10,9 tỷ đồng và 20,4 tỷ đồng, tương đương mức giảm 6,8% và đi ngang so với cùng kỳ.
Kết quả, lợi nhuận sau thuế tăng hơn 114% lên 24,3 tỷ đồng. EPS 2.214 đồng, cùng kỳ 1.018 đồng.
Đơn vị: Tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối năm ngoái, tổng tài sản giảm 4,4% so với đầu năm còn 547,5 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, 76,6% là hàng tồn kho với 188,3 tỷ đồng. Trong đó giá trị thành phẩm chiếm phần lớn với 124,7 tỷ đồng (giảm 4,4%), còn nguyên liệu vật liệu là 59,7 tỷ đồng (tăng 11,6%).
Các khoản phải thu ngắn hạn gấp 2,3 lần lên gần 23 tỷ đồng chủ yếu do phải thu ngắn hạn khác gấp 4,5 lần lên 16,2 tỷ đồng. Nguyên nhân là do trong năm đơn vị phát sinh gần 13 tỷ đồng phải thu cho hoạt động liên danh với công ty Vật liệu Xây dựng Công Sơn. Đây là hợp đồng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Nam Thắng tại phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Đơn vị gia tăng 65,7% lượng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn từ 17,8 tỷ đồng lên 29,5 tỷ đồng, trong khi giảm tiền mặt tại quỹ còn 30,6% giá trị đầu năm, tương đương 1,5 tỷ đồng. Kết quả, tổng lượng tiền và các khoản tương đương tiền tăng 42,2% lên hơn 31 tỷ đồng.
Về nguồn vốn, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 39,7 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần 3,7 tỷ đồng, vốn góp của chủ sở hữu 110 tỷ đồng.
Tổng nợ vay tài chính ở mức 232,8 tỷ đồng, giảm 14,8%. Trong đó vay ngắn hạn giảm 5,3% còn 125,2 tỷ đồng. Vay dài hạn, là khoản vay tại BIDV – chi nhánh Bắc Hải Dương giảm 23,8% xuống 107,7 tỷ đồng. Tổng số tiền vay là 202,9 tỷ đồng với mục đích để thanh toán tiền mua máy móc, thiết bị xây dựng cơ bản và các chi phí hợp lý khác của dự án đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất gạch ốp lát Granite cao cấp công suất 4 triệu m2/năm. Thời hạn vay tối đa 84 tháng từ ngày bên vay giải ngân rút vốn đầu tiên. Lãi suất 9,5%/năm cố định trong 12 tháng đầu, sau đó sẽ áp dụng lãi suất thả nổi điều chỉnh 6 tháng/lần. Tài sản đảm bảo là toàn bộ tài sản đang thế chấp tại ngân hàng và tài sản hình thành từ dự án.
