DDG:
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa đăng tải văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (MCK: DDG, sàn HNX).
Cụ thể, theo kế hoạch Xuất nhập khẩu Đông Dương phải thanh toán gần 397,7 tỷ đồng gốc và lãi cho lô trái phiếu mã DDGH2123001. Trong đó bao gồm 300 tỷ đồng tiền gốc và gần 97,7 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.
Tuy nhiên, theo thống kê tại ngày đáo hạn 10/5/2025, doanh nghiệp mới chỉ thanh toán chậm được hơn 17,2 tỷ đồng, còn lại 380,5 tỷ đồng chưa được thanh toán.
Nguồn: HNX
Theo giải trình, Xuất nhập khẩu Đông Dương cho biết do chưa thu xếp được nguồn tiền nên dẫn đến việc chậm đáo hạn và thanh toán lãi trái phiếu. Đồng thời, doanh nghiệp đang thương thảo với nhà đầu tư về việc chậm thanh toán dư nợ của lô trái phiếu nêu trên.
Được biết, lô trái phiếu mã DDGH2123001 được phát hành ngày 10/5/2021, tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng, kỳ hạn2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 10/5/2023.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành được Xuất nhập khẩu Đông Dương đầu tư vào các dự án gồm Dự án Đầu tư sản xuất hơi và sấy hèm cho Công ty Cổ phần Nhà máy Bia Heineken Việt Nam - Vũng Tàu giai đoạn 2 và Dự án thu hồi và sản xuất khí CO2 hóa lỏng từ lò hơi.
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu gồm quyền sử dụng đất, quyền sử hữu công trình xây dựng trên đất với tổng diện tích 7.975,2 m2, 1 hệ thống lò hơi tầng sôi công suất 35 tấn/giờ và máy móc thiết bị cho hệ thống sấy hèm bia công suất 8 tấn/giờ tại lô 2.9A6, đường 6, KCN Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ (trị giá 156 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc tế định giá).
Đồng thời, sử dụng 15 triệu cổ phiếu DDG, trị giá 488 tỷ đồng theo giá đóng cửa bình quân 30 phiên trước ngày 26/4/2021 làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu nêu trên.
Hồi tháng 4/2023, người sở hữu trái phiếu đã thông qua phương án trả lãi, gia hạn kỳ hạn trái phiếu, thanh toán gốc trái phiếu và bổ sung, rút tài sản của lô trái phiếu DDGH2123001.
Cụ thể, trái phiếu được gia hạn thêm 24 tháng, ngày đáo hạn mới là 10/5/2025. Lãi suất áp dụng từ 10/5/2023 đến ngày 10/5/2025 là 13,5%/năm, kỳ trả lãi 6 tháng/lần.
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý I/2025, Xuất nhập khẩu Đông Dương ghi nhận doanh thu thuần gần 39,6 tỷ đồng, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lỗ ròng gần 27 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn báo lãi hơn 5 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/3/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm nhẹ 2,4% so với đầu năm, xuống còn gần 1.704,2 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 39,4% tổng tài sản, ở mức gần 672,2 tỷ đồng; tài sản cố định hơn 780,4 tỷ đồng, chiếm 45,8% tổng tài sản.
Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 917,7 tỷ đồng, giảm gần 13 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 690,6 tỷ đồng, chiếm 75,3% tổng nợ.
