VNDirect công bố báo cáo tài chính riêng quý II với doanh thu hoạt động 1.587 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi từ cho vay và phải thu giảm 35% xuống còn 274 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán ở mức 203 tỷ đồng, giảm 38%.
Trong khi đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 948 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hoạt động lưu ký gấp 8,4 lần so với cùng kỳ, đạt gần 37 tỷ đồng.
Tổng chi phí hoạt động giảm 35% so với cùng kỳ về 567 tỷ đồng. Trong đó, lỗ tự doanh chiếm gần 397 tỷ đồng, giảm 33%. Mặt khác, chi phí tài chính của công ty gần gấp đôi lên 424 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay.
Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý II ghi nhận 421 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Giai đoạn 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động ghi nhận 2.878 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính gấp 2,1 lần lên mức 830 tỷ đồng khiến lợi nhuận lũy kế giảm 56%, còn 561 tỷ đồng.
Tổng tài sản tại thời điểm 30/6 đạt 42.041 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Phân nửa giá trị tài sản nằm ở các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) với 20.696 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm và cao hơn 3% so với thời điểm cuối quý I.
Danh mục FVTPL tại 30/6. (Nguồn: Báo cáo tài chính riêng quý II).
VNDirect đang nắm lượng trái phiếu doanh nghiệp trị giá gần 9.388 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Công ty cũng ghi nhận khoản chứng chỉ tiền gửi tăng 18% lên 8.617 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản đầu tư cổ phiếu và chứng chỉ quỹ (bao gồm niêm yết và chưa niêm yết) đạt 1.940 tỷ đồng tại cuối quý II, tăng hơn 60% so với đầu năm.
Báo cáo tài chính không thuyết minh công ty đang nắm những trái phiếu, cổ phiếu cụ thể nào. Thời điểm cuối quý I, trái phiếu doanh nghiệp trong đó có Trung Nam chiếm tỷ trọng lớn, với tổng giá trị đầu tư hơn 9.800 tỷ đồng. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 ngày 27/6, cổ đông đã bày tỏ quan tâm đến việc VNDirect rót lượng vốn lớn vào trái phiếu Trung Nam. Bà Phạm Minh Hương, Tổng Giám đốc của VNDirect cho biết công ty đồng bảo lãnh phát hành với Vietcombank tại dự án ở Đắc Lắc của Trung Nam và một số hoạt động huy động vốn khác. Tuy nhiên trái phiếu của Trung Nam cũng bị ảnh hưởng như những trái phiếu doanh nghiệp khác sau vụ Vạn Thịnh Phát.
Từ góc nhìn của một đơn vị bảo lãnh phát hành và đang nắm giữ một lượng lớn trái phiếu Trung Nam, bà Hương cho rằng rủi ro của Trung Nam hiện nay chỉ là rủi ro tạm thời về thanh khoản, không phải rủi ro của mô hình kinh tế hay rủi ro khác. Bên cạnh đó cũng tồn tại rủi ro chính sách nhưng công ty đã đánh giá trước khi tham gia bảo lãnh phát hành.
Quay lại với tình hình tài chính hiện tại, dư nợ margin và ứng trước tiền bán tại thời điểm cuối quý II đạt 9.309 tỷ đồng, tăng 7% so với thời điểm cuối quý I.
