CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) vừa công bố về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn đối với lô trái phiếu có mã TNGCB2124001. Trong đó, công ty đang chậm trả gần 107 tỷ đồng lãi trái phiếu và dự kiến sẽ thanh toán số tiền lãi này vào ngày 31/12.
Nguồn: HNX.
Lô trái phiếu TNGCB2124001 được phát hành vào ngày 18/5/2021 với tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm. Lãi suất cho năm đầu tiên cố định ở mức 9,5%/năm, từ năm thứ hai trở đi sẽ áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 3,5%. Chứng khoán VNDirect là bên đứng ra sắp xếp cho thương vụ.
Tài sản đảm bảo gồm 100 triệu cổ phần của Trungnam Group; quyền sử dụng khu đất và tài sản gắn liền của khu đất rộng 859 m2 tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng; quyền tài sản gắn liền với dự án Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng và toàn bộ số dư tiền và chứng khoán trên tài khoản của Trungnam Group đã mở tại Chứng khoán VNDirect.
Theo thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Trungnam Group có 7 lô trái phiếu được phát hành trong năm 2021 và 2022 với tổng giá trị 5.830 tỷ đồng. Ba trong số đó sẽ đáo hạn vào tháng 4, 5 và 7/2024, lần lượt là TNGCB2224003 (2.000 tỷ đồng), TNGCB2124001 (2.000 tỷ) và TNGCH2224005 (100 tỷ đồng).
Tháng 10/2023, Trungnam Group đã lên kế hoạch mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu TNGCB2224003. Giá mua lại sẽ bằng tổng của mệnh giá trái phiếu cộng lãi chưa thanh toán và cộng các chi phí phát sinh.
Theo thông tin công bố, tại ngày 31/12/2022, tổng dư nợ trái phiếu khoảng 24.285 tỷ đồng, chiếm 36% tổng nợ phải trả và bằng 0,87 lần vốn chủ sở hữu. Tổng tài sản của công ty trên 96.024 tỷ đồng.
