Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof (MCK: IDP, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)- Chi nhánh Bến Nghé.
Theo đó, số tiền cấp tín dụng bổ sung (cho vay, bảo lãnh, LC) là 728 tỷ đồng, nâng tổng số tiền cấp tín dụng lên 1.678 tỷ đồng. Mục đích là để thanh toán các chi phí hợp pháp, hợp lý (bao gồm cho vay hoàn vốn tự có- nếu có) phát sinh từ việc đầu tư Dự án Chi nhánh Sữa Quốc Tế Lof - Nhà máy Sữa Lof Bình Dương (tên cũ Dự án Sữa Quốc tế- Chi nhánh Bình Dương).
Ảnh minh họa
Tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ cho khoản vay gồm toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay, vốn chủ sở hữu, vốn khác (nếu có) thuộc Dự án nêu trên bao gồm nhưng không giới hạn bởi quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và các tài sản khác thuộc Dự án (trong trường hợp được phép nhận thế chấp theo quy định pháp luật).
Ngoài ra còn có quyền tài sản, lợi ích gắn liền hoặc phát sinh từ Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các quyền phát sinh từ các hợp dong: xay dựng, mua sắm máy móc thiết bị và các hợp đồng khác có liên quan đến Dự án; quyền thụ hưởng từ hợp đồng bảo hiểm.
Đồng thời gồm quyền tài sản phát sinh từ việc sử dụng khu đất thuê (trả tiền hàng năm) và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất Khu A, xã Tân Lĩnh, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội.
Cùng chiều diễn biến, Hội đồng quản trị Sữa Quốc tế Lof cũng đã thống nhất thông qua phương án vay vốn/phát hành bảo lãnh/phát hành thư tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Cụ thể, hạn mức tín dụng tối đa là 500 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng và được tái tục hàng năm. Mục đích vay vốn nhằm bổ sung vốn lưu động, phát hành LC, bảo lãnh phục vụ hoạt động kinh doanh giai đoạn 2025 - 2026 của công ty.
Tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ cho khoản vay nêu trên theo các hợp đồng được ký kết, cụ thể gồm hợp đồng gửi tiền thuộc sở hữu của công ty/thành viên góp vốn/bên thứ ba, trái phiếu,...
Như vậy, tổng số tiền mà Sữa Quốc tế Lof muốn vay vốn ngân hàng theo hai phương án nêu trên là 1.228 tỷ đồng.
