Tỷ trọng tiền mặt của quỹ VEIL do Dragon Capital quản lý. Nguồn: HL tổng hợp.
Theo thống kê, quỹ Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) duy trì tỷ trọng tiền mặt dưới ngưới 1% kể từ ngày 4/8. Sau 7 tuần liên tiếp để lượng tiền mặt trong tài khoản ở vùng thấp, quỹ VEIL đang có xu hướng nâng dần tỷ trọng tiền mặt hai tuần gần đây khi thị trường diễn biến không mấy thuận lợi.
Báo cáo cập nhật tại ngày 15/9, tỷ trọng tiền mặt của quỹ là 0,93%, tương đương lượng tiền là 19 triệu USD (450 tỷ đồng). Ước tính trong nửa đầu tháng 9, quỹ VEIL bán ròng khoảng 7 triệu USD (166 tỷ đồng).
Tại thời điểm trên, giá trị tài sản ròng (NAV) của VEIL là 2,046 tỷ USD. Tuy nhiên, theo dữ liệu mới hơn, tại ngày 22/9, NAV giảm xuống còn 1,975 tỷ USD, tương ứng giá trị 9,53 USD/chứng chỉ quỹ. Như vậy tỷ suất lợi nhuận của quỹ kể từ đầu năm là -22%, khác biệt không lớn so với mức giảm gần 20% của VN-Index.
Thông tin thêm, quan sát cho thấy VEIL bị rút quỹ trong nửa đầu tháng 9. Số lượng chứng chỉ quỹ của VEIL giảm 361.706 đơn vị trong thời gian 31/8 – 15/9. Tính từ đầu năm 2022, VEIL đã bị rút gần 10,55 triệu chứng chỉ quỹ.
Về danh mục đầu tư tại ngày 15/9, cổ phiếu BCM của Tổng Công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex) thay thế TCB lọt Top10 mã chứng khoán có tỷ trọng lớn nhất với 3,53%.
Trong hơn hai tháng gần đây cổ phiếu BCM tăng giá từ quanh 60.000 đồng/cổ phiếu giữa tháng 7 lên đỉnh 98.000 đồng/cổ phiếu ngày 16/9, tương ứng tỷ lệ tăng giá hơn 63%. Khi thị trường diễn biến không mấy tích cực, cổ phiếu BCM giảm giá trong tất cả phiên giao dịch của tuần 19 – 23/9.
