CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (MCK: KDH, sàn HoSE) vừa có báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 và năm 2025.
Cụ thể, ngày 18/10/2024, Nhà Khang Điền đã chào bán thành công 10,8 triệu cổ phiếu ESOP cho 233 người lao động trong công ty với giá 17.000 đồng/cổ phiếu, qua đó thu về 183,6 tỷ đồng. Theo kế hoạch, số tiền thu được sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho công ty.
Tính đến ngày 31/12/2025, Nhà Khang Điền đã sử dụng số tiền hơn 96,3 tỷ đồng, còn lại gần 87,3 tỷ đồng chưa được sử dụng.
Nguồn: KDH
Bên cạnh đó, kết thúc đợt phát hành ngày 23/7/2025, Nhà Khang Điền cũng đã hoàn tất chào bán 9,96 triệu cổ phiếu ESOP với giá 14.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động thành công hơn 139,4 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến số tiền thu được để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho công ty.
Cũng tính đến thời điểm ngày 31/12/2025, Nhà Khang Điền chưa sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu nêu trên.
Nhà Khang Điền cho biết, nhằm tối ưu hóa dòng tiền, trong thời gian chờ giải ngân số tiền chưa sử dụng từ 2 đợt phát hành ESOP nêu trên, Ban Tổng Giám đốc công ty đã gửi ngân hàng có kỳ hạn để mang lại thêm lợi ích cho công ty.
Trong một diễn biến khác, mới đây Nhà Khang Điền cũng vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu gửi đến UBCKNN, HoSE, HNX và nhà đầu tư trái phiếu.
Theo đó, trong năm 2025, Nhà Khang Điền đã thanh toán tổng cộng hơn 1.214,6 tỷ đồng tiền gốc và lãi cho 2 lô trái phiếu mã KDHH2125001 và KDHH2225001.
Cụ thể, doanh nghiệp đã thanh toán hơn 18,1 tỷ đồng tiền lãi và 300 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã KDHH2125001.
Được biết lô trái phiếu KDHH2125001 được phát hành từ ngày 14/6/2021, gồm 400 trái phiếu, tổng giá trị phát hành 400 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm. Nhà Khang Điền phát hành lô trái phiếu này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.
Đối với lô trái phiếu mã KDHH2225001, Nhà Khang Điền đã thanh toán 96,5 tỷ đồng tiền lãi và 800 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu này. Trái phiếu được phát hành từ ngày 23/8/2022, tổng giá trị phát hành 800 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.
