Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (mã CK: TVC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2025 với doanh thu thuần sụt giảm mạnh 88%, chỉ còn gần 10,4 tỷ đồng. Công ty cho biết nguyên nhân do công ty gia tăng tỷ trọng danh mục cổ phiếu và chưa có hoạt động chốt lời. Trong khi đó quý 1/2024, công ty đã ghi nhận lãi khi chốt lời với danh mục trung hạn.
Doanh thu tài chính quý này cũng giảm mạnh 91% còn 6,07 tỷ đồng do giảm lãi mua, bán chứng khoán kinh doanh. Trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng thêm 85,6 tỷ đồng từ - 42,7 tỷ đồng của quý 1/2024 lên 42,9 tỷ đồng của quý 1/2025.
Kết quả, TVC ghi nhận khoản lỗ sau thuế 42,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2024 lãi tới 158 tỷ đồng. Công ty giải thích lợi nhuận sau thuế của công ty âm là do khoản trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán 41,3 tỷ và công ty bán cắt lỗ một phần cổ phiếu đầu tư ngắn hạn.
Tại cuối quý 1, tổng tài sản của TVC gần 2.561 tỷ đồng. Trong đó, hơn 70% tài sản của TVC là các khoản đầu tư chứng khoán, cụ thể, TVC đang đầu tư gần 1.862 tỷ đồng vào cổ phiếu, tăng 698 tỷ đồng so với hồi đầu năm.
Trong đó, TVC đầu tư 886 tỷ vào MWG, hơn 551 tỷ vào HPG, hơn 111 tỷ vào SSI, hơn 86 tỷ vào DGW, gần 68 tỷ vào VCI, hơn 48 tỷ vào MBB, 40 tỷ vào CMG và các cổ phiếu khác.
So với danh mục đầu tư hồi đầu năm, TVC đã đầu tư thêm gần 425 tỷ đồng vào HPG, mua thêm CMG, VCI, MBB, SSI, trong khi giảm bớt khoản đầu tư vào DGW khoảng 3 tỷ và vào MWG giảm 22 tỷ.
Tính đến ngày 31/3, TVC đang phải dự phòng 41,3 tỷ đồng trong đó, 12 tỷ cho DGW, 10,6 tỷ cho MWG, gần 7 tỷ cho HPG, 6 tỷ cho CMG.
Ước tính theo thị giá cổ phiếu tại cuối quý 1, TVC sở hữu hơn 20,4 triệu cổ phiếu HPG, gần 15 triệu cổ MWG, hơn 4,7 triệu cổ phiếu SSI, gần 2,3 triệu cổ phiếu MBB... So với hồi đầu năm, số cổ phiếu HPG mà TVC sở hữu tăng thêm 15,66 triệu cổ phiếu.
Nếu vẫn giữ nguyên đến hiện tại thì số cổ phiếu HPG mà TVC đang nắm giữ có trị giá hơn 519 tỷ đồng. Theo quy định kế toán hiện hành, khoản đầu tư tăng giá trị khi chưa bán không ghi nhận vào kết quả kinh doanh nhưng nếu giảm giá thì phải trích lập dự phòng.
