Kết quả kinh doanh quý IV/2023 của VDSC. (Bảng: Diệu Nhi tổng hợp từ BCTC riêng).
Theo báo cáo tài chính riêng quý IV/2023 mới công bố, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, mã: VDS) ghi nhận doanh thu hoạt động 180,2 tỷ đồng, giảm nhẹ 7,9% so với cùng kỳ năm trước đó.
Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 40,7% lên 29,4 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm nhẹ 1,1% xuống còn 88,5 tỷ đồng; doanh thu môi giới chứng khoán giảm 27,8% xuống 58,3 tỷ đồng.
Cùng chiều doanh thu, chi phí hoạt động giảm 58,8% xuống 78,2 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ các tài sản tài chính FVTPL và chi phí hoat động tự doanh.
Kết quả là, Chứng khoán Rồng Việt báo lãi sau thuế 74,5 tỷ đồng, gấp hơn 12 lần so với con số cùng kỳ năm 2022. Luỹ kế cả năm 2023, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 327,3 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lỗ ròng 98,6 tỷ đồng. Năm 2023, công ty đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 216,6 tỷ đồng, như vậy VDSC đã thực hiện 151,1% chỉ tiêu này.
Thời điểm cuối năm 2023, tổng giá trị tài sản đạt gần 5.290 tỷ đồng, tăng 156 tỷ đồng so với cuối quý III/2023. Trong đó, cho vay ký quỹ 2.247 tỷ đồng, giảm 18,2% so với cuối quý III/2023.
(Biểu đồ: Diệu Nhi tổng hợp từ BCTC).
Về hoạt động tự doanh, trong quý IV/2023, công ty lãi bán các tài sản tài chính FVTPL 17,5 tỷ đồng, lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL 20,5 tỷ đồng. Như vậy, VDSC lỗ ròng mảng này 3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đó lỗ ròng đến 60,4 tỷ đồng.
Tại ngày 31/12/2023, danh mục FVTPL có giá trị gốc 1.034 tỷ đồng, giảm 27,1% so với thời điểm cuối quý III/2023. Tuy nhiên, danh mục này có giá trị thị trường 1.061 tỷ đồng. Như vậy, công ty đang lãi danh mục FVTPL 27 tỷ đồng.
Chi tiết về danh mục FVTPL, trong quý IV/2023, VDSC đã bán toàn bộ 35,2 tỷ đồng cổ phiếu GEX; 34,1 tỷ đồng cổ phiếu MBB; và 21,5 tỷ đồng cổ phiếu BSR. Ngược lại, mua thêm 48,6 tỷ đồng VNM và 40,2 tỷ đồng KDC. Ngoài ra, công ty giảm tỷ trọng đối với cổ phiếu DBC từ 213 tỷ đồng (tại ngày 30/9/2023) xuống còn 141,8 tỷ đồng và mã QNS từ 93,8 tỷ đồng xuống 33,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khoản đầu tư vào trái phiếu của công ty cũng giảm 30,3% xuống còn 496,1 tỷ đồng.
Danh mục FVTPL và AFS của Chứng khoán Rồng Việt thời điểm đầu và cuối năm 2023. (Nguồn: BCTC riêng).
