Theo báo cáo tuần của quỹ Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) thuộc Dragon Capital ngày 15/9, giá trị tài sản ròng (NAV) đạt hơn 2 tỷ USD. Tỷ trọng tiền mặt tại quỹ ở mức 0,93%, tương ứng giá trị tiền đạt 19 triệu USD (khoảng 449,5 tỷ đồng). Theo thống kê, VEIL đã duy trì tỷ trọng tiền mặt dưới ngưỡng 1% kể từ ngày 4/8. Trong 3 tuần gần đây kể từ trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, VEIL liên tục nâng dần tỷ trọng tiền mặt trong bối cảnh thị trường diễn biến kém tích cực.
Trước đó, tỷ trọng tiền mặt tại quỹ ngày 8/9 ở mức 0,72% NAV, tương ứng giá trị tiền đạt 14,7 triệu USD (khoảng 345,2 tỷ đồng). Như vậy, chỉ trong 1 tuần VEIL bán ròng 4,4 triệu USD (tương đương 104,2 tỷ đồng).
Ngoài ra, báo cáo VEIL cho thấy quỹ bị rút ròng trong nửa đầu tháng 9 với số lượng chứng chỉ quỹ giảm 361.706 đơn vị trong thời gian này. Tính từ đầu năm nay, VEIL đã bị rút hơn 6,2 triệu chứng chỉ quỹ, giá trị tài sản ròng giảm từ 2,6 triệu USD về 2 triệu USD.
VEIL hiện là quỹ đầu tư có quy mô danh mục lớn nhất trong nhóm Dragon Capital. Tính từ đầu năm, hiệu suất đầu tư của quỹ ngoại âm 19,16%, cải thiện hơn so với âm 19,66% một tuần trước đó song giảm nhiều hơn VN-Index (âm 18,83%).
Về danh mục quỹ, top 10 khoản đầu tư lớn nhất có biến động khi TCB không còn xuất hiện trong danh sách này. Thay thế TCB đứng vị tri thứ 10 là cổ phiếu BCM nhà Becamex IDC với giá trị khoản đầu tư 72,2 triệu USD, tương đương tỷ trọng 3,53%.
Tuy nhiên, top 3 khoản đầu tư của VEIL vẫn giữ nguyên. MWG đứng vị trí top 1 với giá trị khoản đầu tư đạt 247,2 triệu USD với tỷ trọng tăng từ 11,78% lên 12,08% do thị giá mã tăng 3,36% từ 71.500 đồng/cp xuống 73.900 đồng/cp. Xếp sau MWG là cổ phiếu 2 ngân hàng VPB (11,47%), và ACB (10,26%).
