Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I của CTCP Tasco (Mã: HUT) ghi nhận doanh thu thuần đạt 240 tỷ đồng, tăng nhẹ 3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu từ hoạt động thu phí chiếm tỷ trọng lớn nhất (75%) với 179 tỷ đồng quý I, tăng gần 6 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản chỉ đem về hơn 8 tỷ, cùng kỳ đạt hơn 28 tỷ đồng.

Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp quý I của Tasco đạt 99 tỷ đồng. Các chi phí ăn mòn lợi nhuận gộp, đặc biệt là chi phí lãi vay lên tới 75 tỷ đồng. Tuy nhiên nhờ khoản doanh thu tài chính 126 tỷ đồng trong kỳ, công ty không chỉ thoát lỗ mà còn ghi nhận khoản lãi ròng 89 tỷ đồng quý I, cùng kỳ năm ngoái Tasco lỗ ròng 23 tỷ đồng.

Doanh nghiệp giải trình trong quý I, doanh thu và lợi nhuận gộp từ hoạt động thu phí đường bộ BOT và dịch vụ thu phí không dừng VETC đều có tăng trưởng khi tình hình dịch bệnh dần được kiểm soát và lưu lượng phương tiện giao thông qua các trạm thu phí đã tăng trở lại.

Ngoài ra, hoạt động thoái vốn, tinh gọn các khoản đầu tư không trọng tâm theo chủ trương của HĐQT đã nguồn tiền chính đóng góp vào lợi nhuận của Tasco, giúp doanh nghiệp chuyển lãi thành lỗ kỳ này.

Năm 2022, công ty lên mục tiêu tổng doanh thu 11.400 tỷ, lãi sau thuế 250 tỷ đồng. Như vậy, sau ba tháng đầu năm, Tasco mới thực hiện được hơn 2% kế hoạch doanh thu và khoảng 35% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Nợ vay gấp 1,29 lần vốn chủ sở hữu

Về tình hình tài chính, quy mô tổng tài sản của Tasco tại ngày 31/3 đạt 10.857 tỷ đồng, không biến động quá nhiều so với đầu năm. Trong đó, chiếm 54% là tài sản cố định.

Khoản mục lớn thứ hai trong cơ cấu tài sản là phải thu ngắn hạn với 1.334 tỷ đồng gồm 425 tỷ phải thu từ khách hàng, 779 tỷ phải thu các bên liên quan,...

Tổng nợ đi vay cuối quý I là 5.094 tỷ đồng, gấp 1,29 lần vốn chủ sở hữu và chiếm tới 47% cơ cấu nguồn vốn. Trong đó, Tasco có khoản dư nợ dài hạn với ngân hàng 5.008 tỷ đồng để thực hiện các dự án BOT, xây dựng hệ thống thu phí không dừng và kiểm soát tải trọng xe. Còn 85 tỷ còn lại là vay từ cá nhân để bù đắp vốn cho một số dự án. Ba tháng đầu năm, Tasco phải trả tới 75 tỷ đồng chi phí lãi vay.

Khoản tiền mặt, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn của Tasco kết thúc quý I là 617 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3, vốn chủ sở hữu của Tasco là 3.943 tỷ đồng với 268 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 122 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.