Warburg Pincus được thành lập từ năm 1966 tại New York (Mỹ), chuyên đầu tư tăng trưởng (growth investing) vào các doanh nghiệp có tiềm năng mở rộng quy mô. Theo thông tin từ chính quỹ đầu tư này, kể từ khi thành lập, Warburg Pincus đã đầu tư hơn 113 tỷ USD vào hơn 1.000 công ty tại hơn 40 quốc gia.
Quỹ hiện hoạt động trên nhiều lĩnh vực như công nghệ, tài chính, bất động sản, logistics, y tế và tiêu dùng. Trong những năm gần đây, quy mô tài sản quản lý của Warburg Pincus được ước tính khoảng 86-87 tỷ USD.
Warburg Pincus đầu tư vào nhiều công ty lớn tại Việt Nam.
Chiến lược của Warburg Pincus không tập trung vào các startup giai đoạn rất sớm mà chủ yếu tìm kiếm các doanh nghiệp đã chứng minh được mô hình kinh doanh, sau đó hỗ trợ mở rộng quy mô, nâng cao năng lực quản trị và chuẩn bị cho các thương vụ IPO hoặc M&A trong tương lai.
Việt Nam - một trong những thị trường trọng điểm
Warburg Pincus bắt đầu đầu tư vào Việt Nam từ năm 2013. Sau hơn một thập kỷ, quỹ này đã rót gần 2 tỷ USD vào nhiều doanh nghiệp hàng đầu, trở thành một trong những nhà đầu tư private equity nước ngoài hoạt động tích cực nhất tại Việt Nam.
Theo Warburg Pincus, các doanh nghiệp trong danh mục đầu tư tại Việt Nam đã tạo ra hơn 40.000 việc làm, trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ bất động sản, ngân hàng, logistics đến công nghệ tài chính.
Năm 2013, Warburg Pincus đầu tư vào Vincom Retail thông qua liên doanh với Vingroup. Đây được xem là thương vụ đầu tư vốn cổ phần tư nhân lớn nhất tại Việt Nam ở thời điểm đó.
Sau khoản đầu tư, Vincom Retail mở rộng mạnh mẽ hệ thống trung tâm thương mại trên toàn quốc. Theo Warburg Pincus, số lượng trung tâm thương mại của doanh nghiệp đã tăng hơn 10 lần, giúp Vincom Retail nắm giữ trên 60% thị phần bán lẻ hiện đại tại Việt Nam trước khi niêm yết trên HOSE năm 2017.
Đợt IPO trị giá hơn 740 triệu USD của Vincom Retail khi đó được xem là thương vụ niêm yết lớn nhất lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.
Năm 2018, Warburg Pincus tiếp tục gây chú ý khi công bố đầu tư hơn 370 triệu USD vào Techcombank. Theo ngân hàng này, đây là khoản đầu tư private equity lớn nhất từng được thực hiện tại Việt Nam vào thời điểm đó.
Warburg Pincus cho biết quyết định đầu tư xuất phát từ niềm tin vào tốc độ tăng trưởng của ngành ngân hàng Việt Nam cũng như tiềm năng mở rộng của tầng lớp trung lưu và nhu cầu tài chính tiêu dùng trong nước.
Techcombank sau đó trở thành một trong những ngân hàng tư nhân có lợi nhuận cao nhất hệ thống.
Trong lĩnh vực công nghệ tài chính, Warburg Pincus là một trong những nhà đầu tư tham gia các vòng gọi vốn của MoMo.
Dù giá trị cụ thể của khoản đầu tư không được công bố, MoMo cho biết đây là vòng gọi vốn thứ ba của doanh nghiệp và Warburg Pincus là một trong những quỹ đầu tư lớn nhất tham gia. Theo Vietnamnet, tại thời điểm đó Warburg Pincus gần như không thực hiện khoản đầu tư nào dưới 100 triệu USD tại Việt Nam.
Hiện MoMo đã phát triển thành một trong những nền tảng tài chính số lớn nhất Việt Nam, phục vụ hàng chục triệu người dùng và được định giá ở mức trên 2 tỷ USD sau các vòng gọi vốn tiếp theo.
Ngoài Vincom Retail, Techcombank và MoMo, Warburg Pincus còn tham gia nhiều thương vụ lớn khác.
Năm 2018, quỹ này bắt tay với Becamex IDC thành lập BW Industrial – hiện là một trong những nhà phát triển bất động sản công nghiệp lớn nhất Việt Nam. Theo BW Industrial, doanh nghiệp đang hưởng lợi mạnh từ làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng và FDI vào Việt Nam.
Trước đó, Warburg Pincus cũng hợp tác với VinaCapital thành lập Lodgis Hospitality Holdings để đầu tư vào khách sạn, khu nghỉ dưỡng và bất động sản du lịch tại Việt Nam.
Vì sao Warburg Pincus liên tục rót vốn vào Việt Nam?
Nhìn vào danh mục đầu tư của Warburg Pincus tại Việt Nam có thể thấy một điểm chung: quỹ này tập trung vào các lĩnh vực hưởng lợi trực tiếp từ tăng trưởng tiêu dùng, đô thị hóa và chuyển đổi số.
Từ trung tâm thương mại, ngân hàng, fintech cho đến bất động sản công nghiệp, các khoản đầu tư của Warburg Pincus đều gắn với những xu hướng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam.
Sau hơn 10 năm hiện diện, Việt Nam hiện là một trong những thị trường quan trọng nhất của Warburg Pincus tại Đông Nam Á. Với gần 2 tỷ USD đã cam kết đầu tư và kế hoạch tiếp tục mở rộng hiện diện, quỹ đầu tư Mỹ này vẫn đang đặt cược lớn vào câu chuyện tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam.
