Nỗ lực mới nhất của Singapore nhằm củng cố vị thế trung tâm tài chính toàn cầu đang tập trung vào một kế hoạch đầy táo bạo: kiến tạo một phiên bản châu Á của BlackRock - gã khổng lồ quản lý tài sản trị giá 14 nghìn tỷ USD.
Nhiều chuyên gia tại đảo quốc sư tử tin rằng, Singapore cần một nhà quản lý đầu tư có tầm vóc toàn cầu để tương xứng với vị thế trung tâm tài chính quốc tế. Mục tiêu chiến lược đặt lên vai tập đoàn đầu tư nhà nước Temasek: cải tổ và nâng tầm Seviora - công ty quản lý tài sản vốn duy trì một hồ sơ khá kín tiếng ngay tại thị trường nội địa kể từ khi thành lập cách đây 6 năm.
“Họ muốn biến Seviora thành một BlackRock của Singapore,” một nguồn tin thân cận với chiến lược của tập đoàn đầu tư nhà nước tiết lộ.
Ngành công nghiệp quản lý tài sản toàn cầu hiện đang bị thống trị tuyệt đối bởi các đại gia Mỹ và châu Âu. Những cái tên như BlackRock, hay các nhánh quản lý tài sản của UBS và JPMorgan từ lâu đã cắm rễ và xây dựng được tầm ảnh hưởng khổng lồ tại châu Á.
Canh bạc vượt qua biên giới 6 triệu dân
Nguồn tin thân cận với kế hoạch của Seviora cho biết, lộ trình sắp tới là tăng tốc mở rộng quy mô tài sản quản lý (AUM) từ mức 96 tỷ đô la Singapore (khoảng 75 tỷ USD) hiện tại để biến doanh nghiệp này thành một trong những tập đoàn đầu tư lớn nhất khu vực. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Seviora phải tự định vị mình là một nhà quản lý quỹ đa quốc gia trên toàn châu Á, thay vì chỉ bó hẹp trong thị trường nội địa vốn chỉ có 6 triệu khách hàng tiềm năng.
Phát biểu tại hội nghị Future of Asset Management Asia của tờ Financial Times diễn ra vào tháng 5 vừa qua, Tổng giám đốc điều hành của Seviora, ông Gabriel Lim, khẳng định:
“Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành cánh cổng kết nối vốn giữa châu Á và phần còn lại của thế giới. Nếu như trước đây, trọng tâm là đưa dòng vốn châu Á ra thị trường toàn cầu, thì chiến lược mới sẽ nhấn mạnh vào việc thu hút dòng vốn của các tổ chức và nhà đầu tư cá nhân quốc tế đổ vào các sản phẩm đầu tư chuyên biệt tại châu Á.”
Chiến lược này đặt cược hoàn toàn vào sự bùng nổ của tầng lớp trung lưu châu Á, tầng lớp đang ngày càng có khẩu vị đầu tư mạnh mẽ, cộng hưởng với đà tăng trưởng kinh tế bền vững của khu vực.
Ông Kher Sheng Lee, đồng Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Hiệp hội Quản lý Đầu tư Thay thế (AIMA), nhận định: “Châu Á giờ đây không còn đơn thuần là nơi để dòng vốn toàn cầu tìm đến kiếm lời. Nơi này đã biến thành trái tim của hệ thống, chủ động bơm hút dòng vốn theo cả hai chiều.”
Vai trò cốt lõi của các cỗ máy in tiền Singapore
Xét trên bức tranh vĩ mô, năng lực sinh lời của các thực thể này là vô cùng hệ trọng đối với tương lai của đảo quốc. Temasek, kết hợp với Quỹ đầu tư chính phủ Singapore (GIC) và Ngân hàng Trung ương (MAS), hiện đóng góp tới khoảng 1/5 ngân sách quốc gia, giúp Singapore duy trì trạng thái thặng dư tài khóa trong phần lớn hai thập kỷ qua.
Về mặt lịch sử, Seviora ban đầu được thành lập để đóng vai trò là công ty mẹ kiểm soát một nhóm các doanh nghiệp đầu tư thuộc sở hữu của Temasek, bao gồm cả Fullerton Fund Management. Nhiệm vụ ban đầu của hãng chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ thiết kế sản phẩm cho các công ty con và trợ lực trong khâu phân phối, tiếp thị.
Vào thời điểm mới thành lập, Seviora chỉ quản lý khối tài sản khiêm tốn 75 tỷ SGD. Tuy nhiên, các giám đốc điều hành gia nhập công ty lúc đó đều mang theo kỳ vọng rằng thực thể này sẽ sớm lột xác để trở thành một thế lực lớn trên thị trường.
Mùa hè năm ngoái, Temasek đã công bố một cuộc tái cấu trúc toàn diện, chia tách tập đoàn thành ba nhánh kinh doanh cốt lõi, đồng thời biến Seviora thành mũi nhọn tối thượng để tăng tốc chiếm lĩnh mảng quản lý tài sản.
Ông Gabriel Lim, người từng là một trong những công chức cấp cao hàng đầu trong bộ máy chính phủ Singapore trước khi gia nhập Temasek với tư cách là đồng Trưởng bộ phận chiến lược doanh nghiệp vào cuối năm 2024, đã chính thức được bổ nhiệm làm CEO của Seviora vào tháng 9 năm ngoái. Một số nguồn tin nội bộ tại Temasek nhận định ông Lim hiện là ứng viên sáng giá nhất để tiếp quản vị trí CEO tập đoàn.
Ông Justin Tan, Trưởng bộ phận dịch vụ tài chính châu Á tại LEK Consulting, phân tích: “Trong ngành quản lý tài sản, quy mô là yếu tố quyết định sự sống còn. Bằng cách cung cấp một nền tảng đa đầu tư, họ không chỉ cố gắng tạo ra sự hợp lực giữa các đơn vị thành viên mà còn muốn xây dựng một quyền lực phân phối đủ mạnh để thu hút các nhà đầu tư và tích lũy tài sản.”
Tuy nhiên, vị chuyên gia này cũng đặt ra một dấu hỏi lớn hoài nghi về năng lực của Seviora trong việc nhào nặn các công ty đầu tư vốn có bản sắc khác biệt thành một gã khổng lồ quản lý tài sản thống nhất: “Họ sẽ làm cách nào để đảm bảo rằng các công ty con khi hợp lực lại sẽ tạo ra một giá trị lớn hơn? Đó là mảnh ghép mà tôi vẫn chưa thực sự chắc chắn.”
Bất chấp những hoài nghi, các bánh răng của chiến lược này đã bắt đầu chuyển động rõ rệt. Vào tháng 11 năm ngoái, một doanh nghiệp đầu tư khác của Temasek là Pavilion Capital đã chính thức được sáp nhập vào hệ sinh thái của Seviora. Giới phân tích dự báo sẽ còn nhiều thương vụ tương tự nối gót trong tương lai.
Mới đây nhất, Seviora tiếp tục ký kết một thỏa thuận tương tự với Ngân hàng Doha tại Qatar. Tại Đông Á, hãng đã bắt tay với định chế tài chính thuộc tập đoàn Samsung là Samsung Securities để phân phối nhiều quỹ đầu tư tư nhân hơn tới các nhà đầu tư Hàn Quốc.
Tại sự kiện của tờ FT, CEO Gabriel Lim lạc quan về những cuộc đàm phán đang diễn ra: “Các nhà đầu tư toàn cầu hiện đang có một khát khao mãnh liệt trong việc đa dạng hóa danh mục cá nhân, hoặc chủ động dịch chuyển trục vốn để phân bổ nhiều hơn vào châu Á. Đó chính là thời cơ vàng của chúng tôi.”
Theo: Financial Times, Strait Times
