Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (BOT Ninh Thuận) vừa công bố thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2024. Theo đó, công ty báo lãi sau thuế gần 208 tỷ đồng, gấp gần 42 lần so với cùng kỳ.
Tính đến cuối tháng 6, vốn chủ sở hữu BOT Ninh Thuận hơn 774 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, tương đương tăng 144 tỷ đồng.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,52 lần, tương đương với nợ phải trả khoảng 1.950 tỷ đồng. Trong đó dư nợ trái phiếu 1.185 tỷ đồng.
Tổng nguồn vốn của BOT Ninh Thuận khoảng 2.724 tỷ đồng.
Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ thông tin công ty công bố.
BOT Ninh Thuận hiện có một lô trái phiếu đang lưu hành với mã BNTCH2433001, phát hành vào ngày 29/1/2024, kỳ hạn 117 tháng, đáo hạn ngày 29/1/2033. Lãi suất phát hành là 10,5%/năm.
Đây là lô trái phiếu “ba không” là không có tài sản bảo đảm, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền.
Lô này có tổng giá trị phát hành 1.200 tỷ đồng. Công ty đã mua lại 15 tỷ đồng trái phiếu, như vậy, tổng giá trị còn lại 1.185 tỷ đồng.
BOT Ninh Thuận được thành lập vào tháng 7/2014, có trụ sở tại quận 6, TP HCM. Công ty là đơn vị dự án thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận từ năm 2014 và bắt đầu thu phí từ năm 2017.
Tháng 7/2020, công ty nâng vốn điều lệ từ 422 tỷ đồng lên hơn 599 tỷ đồng, trong đó, CTCP Đầu tư cầu đường CII nắm 100% vốn. Như vậy, BOT Ninh Thuận là công ty con gián tiếp của CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) - công ty mẹ của Đầu tư cầu đường CII .
Trong một diễn biến liên quan, hồi tháng 1, CII cho biết đã phát hành thành công lô trái phiếu chuyển đổi CII42301 và thu về số tiền hơn 2.812 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, công ty sẽ dùng 1.200 tỷ đồng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty TNHH Một thành viên BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ và 1.640 tỷ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ.
