Theo báo cáo gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Đông Bắc tiếp tục có tăng trưởng cao với lợi nhuận sau thuế 433 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này xấp xỉ lợi nhuận của cả năm 2021 hay 2022.
Tại cuối tháng 6, doanh nghiệp có gần 436 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và vốn điều lệ 1.400 tỷ. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 2.500 tỷ đồng, tăng 19% so với một năm về trước.
Trong khi nợ phải trả cùng giai đoạn này giảm 8% về gần 11.600 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tương ứng giảm từ 4,87 xuống 4,17 lần.
Khoản mục lớn nhất là nợ vay ngân hàng với hơn 6.100 tỷ và nợ phải trả khác gần 5.100 tỷ đồng, ngoài ra còn gần 400 tỷ đồng nợ trái phiếu. Tổng nợ ngân hàng và trái phiếu hơn 6.500 tỷ đồng, tạo ra áp lực chi phí lãi vay gần 190 tỷ đồng trong nửa đầu năm (cùng kỳ 174 tỷ).
Tổng tài sản đạt hơn 14.200 tỷ đồng cuối quý II, tương ứng với hệ số nợ phải trả/tổng tài sản là 0,82 lần. Tổng công ty có khoảng mục tiền và tương đương tiền hơn 1.480 tỷ đồng và một khoản đầu tư tài chính 10 tỷ đồng gồm hơn 1,8 triệu cổ phiếu MBB đã ghi nhận sinh lời 4,7 lần tính tới ngày 30/6.
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất.
Theo báo cáo tình hình thanh toán trái phiếu, TCT Đông Bắc còn lưu hành lô trái phiếu DBCCH2126001 giá trị 700 tỷ đồng, phát hành ngày 14/6/2021 với lãi suất kỳ đầu 8,175%/năm, dự kiến đáo hạn vào 14/6/2026. Doanh nghiệp đã mua lại trước hạn 300 tỷ đồng trong tháng 5-7, đưa giá trị xuống còn 400 tỷ đồng.
Tổng công ty Đông Bắc được thành lập từ năm 1994, là doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng trực thuộc Bộ Quốc Phòng. Trụ sở đặt tại Quảng Ninh, hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác và thu gom than cứng. Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật là Đại tá Đỗ Mạnh Khảm.
Theo báo cáo mới nhất, tổng công ty có 3 công ty con gồm CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc (Mã: VDB,tỷ lệ nắm giữ 51%), CTCP 397 (Mã: BCB, tỷ lệ 51%) và CTCP Than Sông Hồng (tỷ lệ 54,62%).
Những khách hàng lớn của Đông Bắc có thể kể đến như Nhiệt điện Duyên Hải, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Điện Lực Vinacomin, Nhiệt điện Vĩnh Tân, Nhiệt điện Mông Dương, Nhiệt điện Quảng Ninh...
Thu nhập của các nhân sự chủ chốt (8 người gồm Kiểm soát viên, Chủ tịch, thành viên Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng) là hơn 4 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức gần 2,7 tỷ đồng cùng kỳ bán niên 2024.
