Theo BCTC vừa công bố của CTCP Tập đoàn Hà Đô (Hà Đô, Mã: HDG), 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đem về hơn 2.492 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ so với cùng kỳ và gần 1.040 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (LNST), tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng LNST của cổ đông công ty mẹ gần 873 tỷ đồng, tăng 53%.
Trong cơ cấu doanh thu, chiếm tỷ trọng lớn nhất (gần 42%) là từ thủy điện, điện mặt trời và điện gió với hơn 1.463 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ 2021. Mặt khác, tỷ trọng đóp góp của mảng bất động sản giảm mạnh so với cùng kỳ xuống còn gần 32%, đạt hơn 796 tỷ đồng, giảm 41%. Doanh thu dịch vụ khách sạn cùng với doanh thu cung cấp dịch vụ và cho thuê bất động sản đầu tư ghi nhận hơn 260 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.
Theo quan sát, bất động sản đã không còn là mảng đóng góp lớn nhất cho doanh thu của Hà Đô kể từ đầu năm nay. Thời gian vừa qua, doanh nghiệp đã tiến hành bàn giao nhà tại dự án Charm Villas.
Về hoạt động tài chính, doanh thu trong kỳ tăng đột biến từ hơn 19 tỷ lên gần 124 tỷ đồng, chủ yếu do lãi tiền gửi, tiền cho vay tăng và phát sinh thêm doanh thu hoạt động tài chính khác. Song, chi phí cho mảng này cũng tăng 40% lên gần 386 tỷ đồng, chủ yếu do khoản lãi vay tăng.
Tính riêng trong quý III, Hà Đô ghi nhận doanh thu thuần tăng 32% so với cùng kỳ, lên gần 838 tỷ đồng và LNST tăng 25% lên hơn 310 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 65% về 60%.
Doanh nghiệp cho biết, lợi nhuận quý này tăng là do doanh thu từ mảng năng lượng tăng mạnh so với cùng kỳ, trong khi các lĩnh vực khác vẫn duy trì ổn định.
(Nguồn: BCTC hợp nhất các quý của Hà Đô).
Tổng tài sản của Hà Đô tại ngày 30/9 gần 15.870 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn giảm từ 1.713 tỷ đồng về hơn 1.683 tỷ đồng (trong đó, 1.064 tỷ đồng là khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng). Tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ hơn 230 tỷ đồng về hơn 185 tỷ đồng.
Lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn của Hà Đô giảm từ gần 197 tỷ đầu năm về hơn 165 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có khoản đầu tư trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi giá trị 518 tỷ đồng và khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn hơn 340 tỷ đồng.
Giá trị hàng tồn kho tăng 13% so với đầu năm lên gần 1.540 tỷ đồng, chủ yếu tăng giá trị các công trình xây dựng dở dang và hàng hóa.
Ngoài ra, doanh nghiệp có 792 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, tập trung chủ yếu tại hai dự án là Khu đô thị Linh Trung (hơn 490 tỷ đồng), Khu nghỉ dưỡng Bảo Đại (hơn 189 tỷ đồng),…
Tổng nợ phải trả của Hà Đô tính đến hết quý III hơn 9.405 tỷ đồng, giảm 1.096 tỷ đồng so với đầu năm (chiếm hơn 59% nguồn vốn, gấp 1,4 lần vốn chủ sở hữu). Trong đó, chủ yếu là do khoản nợ vay tài chính giảm 780 tỷ về gần 6.595 tỷ (5.559 tỷ đồng là nợ vay ngân hàng).
Dòng tiền từ hoạt động tài chính trong 9 tháng đầu năm của doanh nghiệp âm gần 727 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản tiền thu về từ đi vay giảm mạnh còn 148 tỷ đồng. Trong khi đó, Hà Đô đã trả nợ gốc vay với số tiền gần 1.105 tỷ và trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu số tiền hơn 422 tỷ đồng.
