Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH KN Cam Ranh vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.
Cụ thể, ngày 14/1/2026 vừa qua, KN Cam Ranh đã chi 181 tỷ đồng để thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ giá trị còn lại lưu hành của lô trái phiếu mã KNCCH2126002.
Được biết, lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được KN Cam Ranh phát hành từ ngày 29/12/2021 đến ngày 31/12/2021, với kỳ hạn 5 năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn vào 29/12/2026.
Trước đó, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2023 đến tháng 5/2025, doanh nghiệp cũng đã 6 lần thực hiện mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu mã KNCCH2126002.
Nguồn: HNX
Gần nhất, ngày 14/5/2025, mua lại trước hạn phần trái phiếu trị giá 189 tỷ đồng, đưa giá trị lưu hành về mức 181 tỷ đồng như tại thời điểm mua lại trái phiếu trước hạn nêu trên.
Cùng chiều diễn biến, trước đó ngày 1/12/2025, KN Cam Ranh cũng đã chi 10 tỷ đồng để thực mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu mã KNCCH2126001, qua đó đưa giá trị còn lại lưu hành về mức 290 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này được KN Cam Ranh phát hành từ ngày 31/8/2021 cho đến ngày 6/9/2021 mới hoàn tất phát hành, tổng giá trị phát hành của cả lô là 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn ngày 31/8/2026.
Số tiền thu được từ chào bán lô trái phiếu KNCCH2126001 nêu trên được dùng để thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng, san lấp Khu 3.3 thuộc Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giá trị KN Paradise tại Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh (cũ), tỉnh Khánh Hòa.
Dự án có quy mô 794,5 ha, bao gồm một sân golf 27 hố (đưa vào khai thác tháng 10/2018), 3.292 shophouse, 900 căn biệt thự, 5.049 căn liền kề, 23.335 căn condotel cùng 12 khách sạn, spa resort tiêu chuẩn 4-5 sao.
Tổng chi phí đầu tư là 46.266 tỷ đồng; cơ cấu nguồn vốn của dự án gồm 15,4% vốn tự có, 52,2% là vốn vay và 32,4% vốn thu từ dự án.
Theo công bố các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ bán niên 2025, tính đến hết ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của KN Cam Ranh ở mức hơn 9.106 tỷ đồng, tăng gần 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ 7.900 tỷ đồng lên 9.000 tỷ đồng
Bán niên 2025, KN Cam Ranh báo lãi ròng ở mức hơn 94 tỷ đồng, tăng khoảng 14 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
Tại thời điểm cuối quý II/2025, nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức gần 32.803 tỷ đồng, tăng gần 28% so với cùng kỳ và gấp 3,6 lần so với vốn chủ sở hữu.
Trong đó, nợ vay ngân hàng cải thiện từ 7.008 tỷ đồng về gần 6.004 tỷ đồng; khoản nợ phải trả khác tăng mạnh từ 17.280 tỷ đồng lên 26.048 tỷ đồng.
