CTCP Nước Thủ Dầu Một (mã TDM) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 với doanh thu 105 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng chậm hơn giúp biên lãi gộp được cải thiện từ 47,4% lên 48,5% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 50,9 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước.
Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của TDM giảm mạnh từ 86,8 tỷ đồng xuống còn chưa đến 300 triệu đồng do không còn khoản cổ tức được chia từ Biwase (mã BWE) như quý 1/2021. Sau khi trừ các chi phí, TDM lãi ròng gần 41 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ.
Năm 2022, TDM đặt mục tiêu tiêu thụ hơn 71 triệu m3 nước, tăng 12% so với năm 2021. Ước tính tổng doanh thu giảm 16% so với năm 2021, còn 510 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước giảm 27% so với thực hiện năm 2021, đạt gần 247 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận này được xây dựng không tính đến phần cổ tức nhận được từ Biwase. Cổ tức phấn đấu tỷ lệ 13%.
Với kết quả đạt được, TDM đã thực hiện được 20,5% kế hoạch doanh thu và 16,6% mục tiêu lợi nhuận đề ra sau quý đầu năm.
Nguồn: TDM
Trong năm 2022, TDM dự kiến tiếp tục đầu tư 2 tuyến ống nước thô cho Nhà máy nước Dĩ An và Nhà máy nước Bàu Bàng. Tiếp tục tìm nguồn vốn với lãi suất tốt để thực hiện các dự án của công ty về cấp nước và đầu tư tài chính. Công ty dự kiến sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng hiện nay lên 1.200 tỷ đồng để đầu tư vào những công ty cùng ngành nghề có tiềm năng như dự trữ nguồn đất phát triển dự án trong tương lai.
Tính đến cuối tháng 3/2022, tổng tài sản của TDM đã tăng 7,4% so với đầu năm lên mức 2.584 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn vẫn là khoản mục lớn nhất chiếm đến hơn một nửa tổng tài sản chủ yếu là khoản đầu tư vào công ty liên kết là Biwase có giá trị 1.061 tỷ đồng vào cuối tháng 3/2022.
Theo thuyết minh BCTC, thời điểm 31/3/2022, TDM đang là cổ đông lớn nhất nắm giữ 72,2 triệu cổ phiếu BWE, tương ứng tỷ lệ 37,42% cổ phần. Biwase mới đây đã tổ chức ĐHĐCĐ thông qua phương án chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 12% (đã tạm ứng đủ cuối năm ngoái) và dự kiến tỷ lệ cổ tức cho năm 2022 ở mức 13%.
