CTCP Nước Thủ Dầu Một (Mã: TDM) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt 126 tỷ đồng tăng 12%, lợi nhuận sau thuế đạt 74 tỷ đồng giảm 46% so với cùng kỳ năm trước.
Giải trình về việc lợi nhuận giảm sâu quý IV, doanh nghiệp cho biết do doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 78%, từ 101 tỷ đồng xuống 22 tỷ đồng vì năm 2022, công ty không ghi nhận cổ tức của CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase - Mã: BWE) mà cổ tức năm 2022 sẽ được trả vào năm 2023.
Mới đây, HĐQT Biwase đã thông qua việc việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 13% (1 cổ phiếu nhận 1.300 đồng). Với hơn 192 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BWE cần chi khoảng 250 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức. Thời gian thanh toán dự kiến vào tháng 4/2023. Là cổ đông lớn, nắm giữ 29,93% cổ phần, TDM sẽ nhận về khoảng 75 tỷ đồng.
Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ TDM.
Luỹ kế cả năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu là 479 tỷ đồng tăng 15%, lợi nhuận sau thuế là 220 tỷ đồng giảm 33% so với năm 2021. Như vậy, TDM mới hoàn thành 94% mục tiêu doanh thu, 93% kế hoạch lợi nhuận năm.
Về tình hình tài chính, cuối quý IV/2022, tổng tài sản của công ty đạt 2.404 tỷ đồng, xấp xỉ đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền là 34 tỷ đồng giảm 2,5 lần so với đầu năm.
Các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 101 tỷ đồng lên 195 tỷ đồng do khoản tạm ứng gần 144 tỷ đồng cho ông Nguyễn Minh Đức đền bù cho những hộ dân có đất nằm trong khu vực tuyến ống đi qua và đất thực hiện thi công Dự án Xây dựng Công trình thu - Trạm bơm nước thô Tân Ba 2 và tuyến ống chuyển tải nước thô về nhà máy nước sạch Dĩ An theo Nghị quyết ngày 12/4 của HĐQT.
Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính quý IV/2022.
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trên BCTC là khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết với giá gốc là 1.149 tỷ đồng cuối quý IV/2022 song giá trị hợp lý lên tới 3.638 tỷ đồng.
Riêng khoản đầu tư vào Biwase có giá gốc 1.061 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 37,42%. Tại ngày 31/12/2022, giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào Biwase là 3.549 tỷ đồng, gấp 3,3 lần giá gốc. Công ty cho biết giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào Biwase là giá đóng cửa của cổ phiếu BWE tại ngày 31/12/2022 (49.400 đồng/cp).
Cuối quý IV/2022, nợ vay của công ty là 256 tỷ đồng, đều là vay từ ngân hàng. Vốn chủ sở hữu đạt 2.041 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 322 tỷ đồng.
