Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) cho thấy cả doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của công ty đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đã hạ nhiệt so với mức đỉnh ở quý II/2022.
Cụ thể, doanh thu thuần của DGC tăng 75% so với quý III/2021 lên 3.695 tỷ đồng. Biên lãi gộp đạt 44,5%, cải thiện so với mức 30,4% cùng kỳ.
Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính tăng trưởng 258% (chủ yếu là lãi từ tiền gửi có kỳ hạn và lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện) khi sở hữu lượng tiền gửi ngân hàng 7.383 tỷ đồng cuối quý III.
Theo đó, quý III, DGC lãi sau thuế 1.514 tỷ đồng, lãi ròng 1.414 tỷ, lần lượt tăng 210% và 196% so với cùng kỳ. So với kế hoạch quý III với doanh thu hợp nhất là 4.067 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 1.300 tỷ, DGC đã thực hiện được 91% mục tiêu doanh thu và vượt 16% chỉ tiêu lợi nhuận quý.
Còn so với mức đỉnh kỷ lục của quý II trước đó, kết quả doanh thu quý III vừa rồi của DGC thấp hơn 8% và lợi nhuận sau thuế thấp hơn 20%. Biên lãi gộp cũng thấp hơn 8,6 điểm % so với con số kỷ lục 53,1% quý II.
Nguồn: Tổng hợp từ BCTC quý của DGC.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DGC đạt 11.332 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.917 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 76% và gấp 3,1 lần cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, công ty đã thực hiện được 94% kế hoạch doanh thu và vượt 40% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm sau 9 tháng.
Tính đến cuối tháng 9/2022, tổng tài sản của DGC tăng gấp rưỡi lên 12.752 tỷ đồng, tức tăng 4.200 tỷ đồng so với đầu năm và tăng 1.352 tỷ đồng so với cuối quý II trước đó. Mức tăng hầu như đến từ khoản tiền gửi ngân hàng (kỳ hạn từ 3 đến 12 tháng) hơn 7.382 tỷ đồng, so với 3.631 tỷ tại ngày đầu năm. Khoản tiền gửi này đem về cho công ty hơn 195 tỷ đồng tiền lãi trong 9 tháng đầu năm.
Ngoài ra, các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 58% lên 1.236 tỷ đồng, chủ yếu là phải thu ngắn hạn của khách hàng quốc tế như Mitsubishi, Sun International FZE, Agrifields DMCC và Itamatch Chemicals S.P,A.
Tổng nợ phải trả tính đến cuối kỳ đã giảm 19% còn 1.777 tỷ đồng do công ty đã thanh toán xong cho một số nhà cung cấp. Nợ đi vay của DGC hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn với gần 877 tỷ đồng, chiếm 1/2 tổng nợ phải trả.
Vốn chủ sở hữu là 10.975 tỷ đồng tại ngày 30/9, tăng 73% so với đầu năm, trong đó vốn góp là 3.798 tỷ đồng do trong năm DGC đã phát hành 200 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của DGC tính đến hết tháng 9 là hơn 5.193 tỷ đồng.
