CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) cho biết ngày 15/1, công ty đã thanh toán số tiền gốc 84,5 tỷ đồng cho lô trái phiếu có mã HAGLBOND16.26. Nguồn trả nợ được lấy từ khoản thu nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG). Thời gian thanh toán tiếp theo sẽ ngay trong quý I này.
Lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26 có giá trị 6.596 tỷ đồng, phát hành ngày 30/6/2016 với kỳ hạn 10 năm. Trái chủ của lô trái phiếu này là Ngân hàng BIDV.
Theo báo cáo từ phía doanh nghiệp, tại ngày 30/12/2023, số tiền lãi chậm thanh toán lũy kế đối với lô trái phiếu này là 3.023 tỷ đồng. Không chỉ chậm trả lãi, HAGL còn chậm trả gốc với số tiền 1.458 tỷ đồng tại ngày 30/12 năm ngoái. Tổng cả gốc và lãi trái phiếu công ty chậm trả lên đến 4.481 tỷ đồng.
Doanh nghiệp giải trình việc thanh toán trễ là do nguồn tiền đến từ khoản trả nợ của HAGL Agrico (hiện đã thoả thuận lộ trình trả nợ ba bên) và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi của công ty.
HAGL cho biết trong năm 2023 bên cạnh việc dùng tiền từ nguồn thu hồi nợ của HAGL Agrico, doanh nghiệp còn thanh lý một số tài sản không sinh lợi để đảm bảo kế hoạch trả nợ đã thỏa thuận với trái chủ. Nhưng từ năm 2024 trở đi, HAGL sẽ sử dụng dòng tiền tạo ra từ hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện đúng kế hoạch trả nợ và dự kiến trái phiếu sẽ được tất toán vào ngày 30/12/2026.
Trong một tháng trở lại đây, HAGL đã công bố sẽ thoái vốn tại các đơn vị thành viên và số tiền thu về để trả nợ gốc trái phiếu. Chẳng hạn, công ty sẽ chuyển nhượng toàn bộ 9,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 99% vốn điều lệ tại CTCP Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai.
HAGL cũng muốn thoái sạch 44,5% vốn tại CTCP Bapi Hoàng Anh Gia Lai - công ty chuyên phân phối sản phẩm heo ăn chuối thương hiệu Bapi.
