Dư nợ trái phiếu của Xi măng Xuân Thành còn bao nhiêu?

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Xi măng Xuân Thành công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, ngày 6/5/2025, Xi măng Xuân Thành đã tiến hành mua lại 11,8 tỷ đồng lô trái phiếu XTCCH2136001, đưa giá trị lưu hành về còn 917,2 tỷ đồng.

Ngoài lô trái phiếu nói trên, Xi măng Xuân Thành còn phát hành lô XTCCH2136002 có giá trị phát hành 1.160 tỷ đồng.

Ngày 24/3/2025, doanh nghiệp mua lại 13,9 tỷ đồng trái phiếu XTCCH2136002, đưa giá trị lưu hành về 1.085,8 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến ngày 6/5/2025, tổng giá trị lưu hành của 2 lô này ở mức 1.996 tỷ đồng.

Được biết, cả 2 lô trái phiếu này đều phát hành thành năm 2021, dự kiến đáo hạn vào ngày 6/2/2036.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và được bảo lãnh thanh toán, không phải nợ thứ cấp của công ty. Lãi suất áp dụng cho 4 kì tính lãi đầu tiên tính từ ngày phát hành là 10,5%/năm.

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu nói trên dùng để tài trợ chi phí xây dựng, lắp đặt và mua sắm máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất clinker thuộc dự án đầu tư xây dựng dây chuyển số 3 – giai đoạn 1 nhà máy xi măng Xuân Thành với công suất 4,5 triệu tấn xi măng/năm tại xã Thanh Nghị và xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Xi măng Xuân Thành được thành lập từ tháng 2/2012, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Tính đến tháng 11/2020, Xi Măng Xuân Thành có vốn điều lệ 6.168 tỷ đồng. Trong đó, lượng cổ phần chi phối do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển Xuân Thành - pháp nhân lõi trong hệ sinh thái Xuân Thành Group của doanh nhân Nguyễn Xuân Thành nắm giữ.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 7/2022, ông Vũ Quang Bắc là Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này. Trước đó, ông Nguyễn Xuân Thủy là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật.

Về tình hình kinh doanh, tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng nhẹ lên 7.044,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ở mức hơn 25,7 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với năm trước đó.

Tổng số nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2024 là hơn 13.905 tỷ đồng, giảm 566 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, hầu hết là nợ vay ngân hàng hơn 10.639 tỷ đồng. Nợ vay từ phát hành trái phiếu giảm từ 2.097 tỷ đồng về 2.013 tỷ đồng.