Vừa nhận “trát” phạt gian lận thuế, CEO Group lại báo tin buồn

Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group, mã CK: CEO) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 với những chỉ số tài chính kém khả quan.

Theo đó, quý II/2021, CEO Group ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 141 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, doanh thu từ mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản ghi nhận gần 119 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái; doanh thu cung cấp dịch vụ gần 22 tỷ đồng, giảm 56%.

Trong kỳ, do giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn doanh thu, ở mức 169,4 tỷ đồng, nên CEO Group ghi nhận khoản lỗ gộp gần 29 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính của CEO Group trong quý II/2021 cũng chỉ đạt hơn 7 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ. Công ty cũng ghi nhận khoản lỗ hơn 99 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh.

Kết quả, quý II/2021, CEO Group ghi nhận lỗ gần 127 tỷ đồng, nhiền hơn mức lỗ 112 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Như vậy, đây là quý thứ ba liên tiếp doanh nghiệp này báo lỗ.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, CEO Group lỗ gần 165 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái lỗ 110 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm 94,3 tỷ đồng.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã đưa cổ phiếu CEO của CEO Group vào diện bị cảnh báo từ ngày 20/4/2021.

Nguyên nhân HNX đưa cổ phiếu CEO và diện cảnh báo là do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2020 trên báo cáo tài chính hợp nhất của CEO Group do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam ký báo cáo kiểm toán ngày 9/4/2021 là số âm (-67 tỷ đồng), thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định.

Năm 2021, CEO Group đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 1.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 80 tỷ đồng. Như vậy, hiện công ty mới hoàn thành hơn 17% mục tiêu doanh thu và kế hoạch lợi nhuận còn cách rất xa.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, CEO Group cũng đang gặp khó khăn trong quản trị dòng tiền.

Cụ thể, trong quý II/2021, dòng tiền kinh doanh của CEO Group âm 91,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 208,2 tỷ đồng. Năm 2019 dòng tiền kinh doanh âm 343,2 tỷ đồng, sang năm 2020 dương 282,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, dòng tiền từ hoạt động đầu tư và hoạt động đầu tư tài chính của CEO Group trong 6 tháng đầu năm 2021 cũng ghi nhận âm 37 tỷ đồng và 16 tỷ đồng.

Tính tới ngày 30/6/2021, tổng tài sản của CEO Group giảm 4,8% so với đầu năm, còn 7.077 tỷ đồng. Trong đó, tài sản dở dang dài hạn đạt 2.225 tỷ đồng (chiếm 31,4% cơ cấu tài sản), khoản phải thu ngắn hạn là 682 tỷ đồng (chiếm 9,6%), hàng tồn kho là 625,8 tỷ đồng (chiếm 8,8%).

Ở thời điểm hiện tại, CEO Group còn hơn 2.225 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại các dự án như: Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City (hơn 2.175 tỷ đồng), Khu du lịch Green Hotel & Resort (gần 45 tỷ đồng).

Trên bảng cân đối kế toán, CEO Group ghi nhận gần 25 tỷ đồng tiền mặt và hơn 59 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, tổng giá trị giảm hơn 144 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến cuối tháng 6/2021 ở mức 3.791 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ; trong đó, tổng dư nợ đi vay chiếm 51%, ghi nhận hơn 1.954 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm cuối tháng 6/2021, vốn chủ sở hữu của CEO Group ở mức 3.286 tỷ đồng. Như vậy, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đã vượt quá vốn chủ sở hữu.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CEO thời gian qua liên tục giảm thị giá. Chốt phiên giao dịch 30/7, đóng cửa ở mức 8.600 đồng/cổ phiếu, tương đương giảm 31% so với thời điểm đầu năm.