Cụ thể, trong quý vừa qua, VietinBank Securities báo lãi trước thuế hơn 94,5 tỷ đồng trong đó hơn 170 tỷ đồng là lợi nhuận đã thực hiện trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ lãi hơn 3,9 tỷ đồng.
Trong các mảng kinh doanh cốt lõi của công ty, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới đem lại gần 24,6 tỷ đồng trong quý II/2023, thấp hơn mức 26,2 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Đây là xu hướng đối lập với sự tăng trưởng mạnh của nhiều công ty chứng khoán trên sàn khi thanh khoản thị trường tăng vọt.
Hoạt động cho vay đem lại gần 55,5 tỷ đồng doanh thu trong quý, trong khi chi phí lãi vay của công ty gần gấp đôi cùng kỳ, ghi nhận hơn 83,2 tỷ đồng.
Trong bối cảnh các nghiệp vụ không đem lại lợi nhuận, mảng tự doanh “cứu cánh” kết quả kinh doanh quý II của VietinBank Securities. Trong khi nhiều khoản đầu tư vào các cổ phiếu vốn hóa lớn trên sàn đang lỗ, công ty thực hiện chốt lời nhiều mã trong danh mục đã nắm giữ nhiều năm trước đó.
VietinBank Securities chốt lời khoản đầu tư nắm giữ nhiều năm. Nguồn: BCTC quý II/2023.
Cụ thể trong quý vừa qua, việc bán cổ phiếu đem lãi hơn 140 tỷ đồng lợi nhuận cho VietinBank Securities. Đối lập, giao dịch hàng chục nghìn tỷ đồng trái phiếu đem lại lợi nhuận gần 8 tỷ đồng cho công ty.
Ghi nhận trong quý II, VietinBank Securities bán ra gần 5,2 triệu cổ phiếu với giá hơn 88,7 tỷ đồng và đem lại lợi nhuận 25,8 tỷ đồng. Hầu hết lợi nhuận đến từ cổ phiếu HDC của CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu. Cuối quý II/2023, VietinBank Securities không còn nắm giữ cổ phiếu này trong danh mục đầu tư. Đây là cổ phiếu niêm yết tiếp theo được công ty tất toán sau khoản đầu tư lớn như CVT của CTCP CMC.
Trong những phiên gần đây, cổ phiếu HDC nổi sóng tăng giá mạnh từ hơn 29.000 đồng/cp lên gần 39.000 đồng/cp với nhiều phiên kịch trần.
Tuy nhiên, khoản chốt lời lớn nhất của VietinBank Securities đến từ cổ phiếu chưa niêm yết. Công ty bán ra 4,7 triệu cp với giá 141 tỷ đồng và đem lại lợi nhuận hơn 116,9 tỷ đồng. So sánh với sự sụt giảm giá vốn đầu tư. Đây chính là khoản đầu tư vào cổ phiếu của CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco).
Như vậy, VietinBank Securities đã chốt lãi một phần cổ phiếu Thaco với giá 30.000 đồng/cp sau nhiều năm nắm giữ. Mức giá này thấp hơn đáng kể thời điểm tổ chức thành viên của Jardine Matheson (Singapore) là mua phát hành riêng lẻ (1,34% vốn) của của Thaco với giá 128.500 đồng/cp.
Hầu hết khoản tự doanh mở mua mới củaVietinBank Securities đang thua lỗ. Ảnh: BCTC quý II/2023.
Cập nhật về danh mục tự doanh hiện tại, với danh mục FVTPL, hầu hết các mã trong danh mục đầu tư thời điểm cuối tháng 6 đều đang lỗ như VPB, TCD, EIB, CII, HPG.
Về danh mục cổ phiếu chưa niêm yết, sau khi bán chốt lời cổ phiếu của Thaco, VietinBank Securities rót tiền vào một cổ phiếu khác cũng liên quan đến “nhóm Gelex” là cổ phiếu của CTCP Thiết bị điện GELEX (67,5 tỷ đồng) và đang lỗ, cùng với cổ phiếu VIX của Chứng khoán VIX (75,3 tỷ đồng).
Bên cạnh đó, giá trị khoản đầu tư trái phiếu chưa niêm yết của VietinBank Securities cũng tăng trong quý vừa qua. Trong danh mục FVTPL, giá trị đầu tư trái phiếu chưa niêm yết tăng từ hơn 349,6 tỷ đồng lên hơn 529,6 tỷ đồng.
