Chứng khoán KS báo lãi giảm 83%, phân bổ hơn 60% tài sản vào trái phiếu, chi thêm gần 300 tỷ đồng tự doanh cổ phiếu nhóm Sunshine

Trong Báo cáo tài chính riêng quý II/2023 mới công bố, Chứng khoán KS (KSS) ghi nhận doanh thu đạt 43,7 tỷ đồng, giảm 77,1% so với quý II/2022. Do doanh thu môi giới, lưu ký chứng khoán và lãi từ các khoản cho vay và phải thu đều sụt giảm mạnh hơn 90%. Cụ thể, môi giới chứng khoán giảm còn 721,5 triệu đồng; lưu ký chứng khoán 12,5 tỷ đồng; lãi từ các khoản cho vay và phải thu 192,7 triệu đồng.

Ngược chiều, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng mạnh lên 22,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 13,7 tỷ đồng, chủ yếu do chênh lệch tăng đánh giá lại các tài sản tài chính.

Cùng chiều với doanh thu, chi phí hoạt động của KSS trong quý II cũng giảm mạnh 91,4% xuống còn 3,5 tỷ đồng. Do chi phí môi giới chứng khoán giảm 98% còn 831,5 triệu đồng, con số này cùng kỳ năm ngoái là hơn 39,3 tỷ đồng.

Kết quả là, Chứng khoán KS báo lãi sau thuế quý II đạt 15,5 tỷ đồng, giảm 83,3% so với cùng kỳ. Luỹ kế 6 tháng đầu năm nay, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 56 tỷ đồng, giảm 75,2%.

Giải trình về kết quả này, KSS cho biết tổng doanh thu hoạt động giảm chủ yếu từ hoạt động môi giới chứng khoán và các dịch vụ liên quan đến trái phiếu như đại lý lưu ký, đại lý quản lý tài sản bảo đảm và đại diện người sở hữu trái phiếu giảm mạnh.

Doanh thu môi giới chứng khoán giảm do từ nửa cuối năm 2022 KSS thay đổi kế hoạch kinh doanh, dừng cung cấp dịch vụ môi giới trái phiếu doanh nghiệp. Doanh thu các dịch vụ liên quan đến trái phiếu giảm do bắt đầu từ năm nay, KSS thực hiện giảm tỷ lệ phí dịch vụ cho các tổ chức phát hành trong giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế.

Cuối quý II, tổng giá trị tài sản của KSS đạt 1.625 tỷ đồng, giảm 167 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, cho vay margin tăng mạnh lên 95 tỷ đồng, gấp 175 lần so với con số đầu năm và là mức cao nhất kể từ quý III/2022.

Bên cạnh đó, danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ đạt 1.401 tỷ đồng, tăng 43,8% so với đầu năm. Trong đó, KSS nắm giữ 1.028 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết (chiếm 63,3% tổng tài sản) và 373,7 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết.

Chi tiết về danh mục cổ phiếu tại ngày 30/6, KSS đang nắm giữ ba mã cổ phiếu, gồm 194,6 tỷ đồng cổ phiếu Tập đoàn Xây dựng SCG (đang ghi nhận lãi 15,8%, tương đương 30,7 tỷ đồng); 164,1 tỷ đồng cổ phiếu Phát triển Sunshine Homes (lỗ 1,4%, tương đương 2,3 tỷ đồng); 15 tỷ đồng cổ phiếu Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (lãi 16,5%, tương đương 2,5 tỷ đồng).

Mới đây, KSS đã miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Điều hành công ty đối với bà Vũ Hiền Thảo (lý do miễn nhiệm là theo nguyện vọng cá nhân của bà Thảo), thay vào đó, công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Nam Hưng giữ chức vụ trên từ ngày 5/6.