Theo báo cáo tuần của quỹ Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) thuộc Dragon Capital ngày 11/8, giá trị tài sản ròng (NAV) đạt gần 2,1 tỷ USD. Tỷ trọng tiền mặt tại quỹ ở mức 0,56% ngày 11/8, tương ứng giá trị tiền đạt 11,6 triệu USD (khoảng 270,4 tỷ đồng).
Lần gần nhất quỹ tỷ đô của Dragon Capital để tỷ trọng tiền mặt ở mức 0,5-0,6% là vào cuối tháng 6 trong diễn biến tiêu cực của của thị trường chứng khoán Việt Nam. Khi đó, tiền mặt của VEIL khoảng 10,8 triệu USD (251 tỷ đồng), chiếm 0,53% giá trị tài sản ròng của quỹ.
Trước đó, ngày 4/8, tỷ trọng tiền mặt của VEIL là 0,69%, tương ứng giá trị tiền đạt 14,2 triệu USD (khoảng 332,3 tỷ đồng). Như vậy, VEIL tiếp tục mua ròng 2,7 triệu USD (tương đương 62 tỷ đồng) trong 1 tuần. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán có tuần rung lắc mạnh trong xu hướng tăng, nhất là phiên đột biến thanh khoản và giá giảm mạnh ngày 11/8. Kết thúc phiên giao dịch 11/8, VN-Index giảm 4,43 điểm (-0,35%) xuống 1.252,07 điểm.
Nếu xét từ thời điểm 22/7 khi quỹ ngoại này đảo chiều sang mua ròng sau chuỗi 3 tuần bán ròng 1.237 tỷ đồng hồi đầu tháng 7, đơn vị đã mua ròng 52 triệu USD tương đương 1.217,2 tỷ đồng sau gần 1 tháng.
Tính từ đầu năm, hiệu suất đầu tư của quỹ ngoại âm 18,67%, khả quan hơn số liệu một tuần trước đó là âm 18,92%, song thấp hơn VN-Index (âm 17,68%).
Về danh mục quỹ, top 10 khoản đầu tư lớn nhất không thay đổi trong tuần 4/8 - 11/8. Xét về giá trị, khoản đầu tư vào DXG tăng tích cực nhất với 4,3% từ 81,9 triệu USD lên 85,5 triệu USD, bởi thị giá mã này có đà tăng trưởng tốt nhất trong tuần từ 26.700 đồng/cp lên 27.800 đồng/cp, tương đương mức tăng 4,1%. Theo sau là khoản đầu tư vào PV Gas, tăng 3,9% từ 68,8 triệu USD lên 71,4 triệu USD cũng vì giá cổ phiếu GAS tăng 3,7% từ 109.000 đồng/cp lên 113.000 đồng/cp.
Ở chiều ngược lại, khoản đầu tư cổ phiếu nhà Vinhomes giảm mạnh nhất với 3,5%, từ 104 triệu USD xuống 100,3 triệu USD, bởi thị giá mã VHM giảm sâu nhất với 2,5%, từ 63.000 đồng/cp xuống 61.400 đồng/cp.
