Theo báo cáo tuần ra ngày 4/8, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) thuộc Dragon Capital đạt gần 2,1 tỷ USD. Như vậy, NAV của VEIL đã quay trở lại mức trên 2 tỷ USD sau 4 tuần tụt xuống dưới mốc này từ đầu tháng 7.
VEIL đã mua ròng từ 22/7 sau chuỗi 3 tuần liên tiếp bán ròng tổng cộng 1.237 tỷ đồng hồi đầu tháng 7. Tỷ trọng tiền mặt tại quỹ ở mức 0,69% ngày 4/8, tương ứng giá trị tiền đạt 14,2 triệu USD (khoảng 332,3 tỷ đồng). Trước đó, ngày 28/7, tỷ trọng tiền mặt của VEIL là 2,53%, tương ứng giá trị tiền đạt gần 50,5 triệu USD (khoảng 1.179 tỷ đồng). Như vậy, trong 1 tuần VEIL đã mua ròng 36,3 triệu USD (tương đương 846,6 tỷ đồng).
Động thái này của VEIL diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán có tuần hồi phục thứ tư liên tiếp với mức tăng khá tốt, qua đó giúp VN-Index vượt ngưỡng 1.250 điểm. Kết thúc phiên giao dịch 4/8, VN-Index tăng 4,39 điểm (0,35%) lên 1.254,15 điểm.
Tính từ đầu năm, hiệu suất đầu tư của quỹ ngoại âm 18,92%, khả quan hơn số liệu một tuần trước đó là âm 21,46%, song thấp hơn VN-Index (âm 17,52%).
Về danh mục quỹ, top 10 khoản đầu tư lớn nhất có một số thay đổi trong tuần 28/7 - 4/8. Do giá các cổ phiếu trong danh mục quỹ đều tăng theo đà chung của thị trường, nên giá trị các khoản đầu tư vào các mã đứng đầu danh mục của VEIL đều tăng. Phần lớn tỷ trọng các mã cũng tăng trong tuần này, trừ ACB, MWG và FPT – 3 mã ghi nhận đà tăng trưởng ít nhất với mức tăng lần lượt là 2,25%, 1,13% và 1,41%.
Cổ phiếu VCB lên đứng vị trí thứ 8 với tỷ trọng 3,73%, tương ứng 76,8 triệu USD. Trong khi đó, cổ phiếu TCB của Techcombank bị đẩy xuống vị trí thứ 9 với 74,1 triệu USD, chiếm 3,6% danh mục quỹ. Sự biến động này là do cổ phiếu TCB chỉ tăng 2,95% từ 37.300 đồng/cp lên 38.400 đồng/cp, trong khi thị giá mã VCB tăng mạnh hơn với 9,56%, từ 75.300 đồng/cp lên 82.500 đồng/cp cộng thêm việc VEIL mua hơn 734.000 cổ phần Vietcombank.
Ngoài ra, MBB không còn xuất hiện trong top 10 các khoản mục đầu tư lớn nhất của VEIL, thay vào đó là sự trở lại của cổ phiếu đầu ngành dầu khí là GAS của PV Gas với tỷ trọng 3,34%, tương đương 68,6 triệu USD. Trước đó, GAS từng xuất hiện trong danh sách này tại thời điểm cuối tháng 6 với khoản đầu tư trị giá 67,6 triệu USD, tỷ lệ 3,32%.
Ngoài những thay đổi trên, VEIL vẫn duy trì top 3 khoản đầu tư lớn nhất là VPB (11,17%). ACB (10,93%) và MWG (10,29%).
 |
