Báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét của CTCP Chứng khoán Everest (Mã: EVS) cung cấp thêm một lớp thông tin về danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tại ngày 30/6.
Khác với BCTC quý I và quý II chủ yếu công bố theo nhóm tài sản, báo cáo soát xét lần này thuyết minh cụ thể nhiều mã cổ phiếu cùng giá gốc và giá trị hợp lý. Qua đó, có thể nhìn rõ hơn cách dòng vốn tự doanh của EVS dịch chuyển trong nửa đầu năm và trạng thái lãi, lỗ định giá tại ngày khóa sổ.
Tại cuối tháng 6, danh mục FVTPL của EVS có giá gốc khoảng 1.351 tỷ đồng, giảm khoảng 6% so với cuối quý I nhưng tăng 63% so với đầu năm. Giá trị hợp lý đạt gần 1.530 tỷ đồng, tăng 15% so với cuối quý I và 67% so với đầu năm.
(Nguồn: BCTC bán niên soát xét của EVS).
Tăng vốn đáng kể vào NVB
Khoản đầu tư lớn nhất được EVS thuyết minh là cổ phiếu Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB - Mã: NVB).
Tại ngày 30/6, giá gốc khoản đầu tư NVB đạt gần 999 tỷ đồng, tăng 147% so với đầu năm. Giá trị hợp lý ở mức khoảng 1.109 tỷ đồng, cao hơn giá gốc khoảng 110 tỷ đồng.
Với quy mô này, NVB chiếm phần áp đảo trong danh mục cổ phiếu niêm yết được EVS công bố chi tiết.
Cổ phiếu NVB giao dịch trên HNX. Trong 6 tháng đầu năm, mã này tăng khoảng 7%. Tuy nhiên, diễn biến đảo chiều sau đó khi NVB giảm khoảng 18% tính từ đầu tháng 7 đến 19/8.
Biến động trên diễn ra sau ngày khóa sổ BCTC bán niên. Do đó, mức chênh lệch khoảng 110 tỷ đồng giữa giá trị hợp lý và giá gốc nói trên chỉ phản ánh trạng thái khoản đầu tư tại ngày 30/6.
Một vị thế lớn khác là CTCP G-Automobile (Mã: GMA). Giá gốc khoản đầu tư gần 161 tỷ đồng, hầu như không thay đổi so với đầu năm. Giá trị hợp lý tại 30/6 khoảng 228 tỷ đồng, cao hơn giá gốc khoảng 67 tỷ đồng.
Ngoài hai khoản trên, danh mục EVS còn xuất hiện nhiều mã như HUT, NTP, VHM, NAB, POW, HCM, LCG, FCN và MBB với quy mô nhỏ hơn đáng kể.
Trong nửa đầu năm, EVS cũng có những thay đổi ở một số vị thế. Khoản đầu tư PVT, HUT có số dư tại đầu năm nhưng không còn được ghi nhận tại cuối tháng 6.
Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc nhận hơn 250 triệu đồng mỗi tháng
BCTC bán niên soát xét cũng công bố thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt trong 6 tháng đầu năm.
Ông Nguyễn Hải Châu, Chủ tịch HĐQT EVS, nhận khoảng 1,57 tỷ đồng, tương đương bình quân hơn 260 triệu đồng/tháng.
Ông Nguyễn Thanh Hải, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc EVS, có thu nhập khoảng 1,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 250 triệu đồng/tháng.
Bà Đỗ Thị Hồng Hải, Thành viên HĐQT, nhận 600 triệu đồng; bà Vũ Hải Anh, Thành viên HĐQT, nhận gần 592 triệu đồng; ông Vũ Mạnh Tiến, Thành viên HĐQT, nhận 300 triệu đồng trong kỳ.
(Nguồn: BCTC bán niên soát xét của EVS).
