Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, doanh thu thuần của CTCP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons đạt 2.045 tỷ đồng, nhích nhẹ 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lãi gộp được cải thiện từ 4,8% cùng kỳ lên 5%.
Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 55% về 51 tỷ đồng, do hụt lãi từ việc chậm thanh toán (giảm 70% về 32 tỷ). Bù lại, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng được tiết giảm nhờ hoàn nhập 155 tỷ đồng nợ phải thu đòi.
Kết quả cả quý, Ricons lãi sau thuế 92 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ và cao nhất kể từ quý I/2021.
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của Ricons.
Tính chung nửa đầu năm, doanh thu thuần của Ricons giảm 16% về 3.050 tỷ, lợi nhuận sau thuế tăng 34% lên 109 tỷ đồng chủ yếu nhờ hoàn nhập dự phòng. Kết quả này đã giúp Ricons thực hiện được 38% mục tiêu doanh thu và 54% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm sau 6 tháng.
Nguồn: Ricons.
Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản Ricons gần 6.138 tỷ đồng, giảm khoảng 700 tỷ đồng sau 6 tháng. Trong đó các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 2.200 tỷ đồng nhưng đã giảm 1.255 tỷ, tương ứng giảm 36% so với đầu năm.
Tại cuối kỳ, Ricons vẫn còn phải thu 178 tỷ đồng từ CTCP Xây dựng Coteccons (Mã: CTD), giảm 45% so với ngày 1/1. Trước đó ngày 16/5, Ricons thông báo Coteccons phải trả cho công ty tổng cộng khoảng 170 tỷ đồng (bao gồm nợ gốc, lãi chậm trả) liên quan đến công nợ từ các hợp đồng thi công xây dựng từ năm 2021.
Cuối kỳ, Ricons còn phải đang trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi gần 479 tỷ đồng, tăng thêm hơn 230 tỷ sau nửa năm.
Hàng tồn kho ở mức 482 tỷ đồng tại cuối quý II, chủ yếu là chi phí các công trình xây dựng dở dang: Khu đô thị mới Tây Mỗ hơn 182 tỷ đồng, nhà kho SLP Park Xuyên Á gần 64 tỷ đồng, dự án dân cư Lumi Hà Nội xấp xỉ 58 tỷ đồng,...
Tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng tại ngày 30/6 của Ricons ở mức 2.262 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 500 tỷ so với đầu năm. Nửa đầu năm, Ricons đã nhận 38 tỷ đồng lãi tiền gửi ngân hàng, lãi trái phiếu.
Cuối kỳ, nợ phải trả giảm 18% còn 3.485 tỷ đồng, chủ yếu do đã thanh toán một phần cho người bán ngắn hạn. Dư nợ đi vay của Ricons vào mức 250 tỷ đồng và hoàn toàn là ngắn hạn.
