Công ty CP Tập đoàn Sovico (Sovico Group) vừa có báo cáo về việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Theo đó, ngày 19/3 vừa qua, Sovico Group đã thanh toán hơn 104 tỷ đồng tiền lãi và đến ngày 23/3 tập đoàn tiếp tục thanh toán toàn bộ 2.000 tỷ đồng tiền gốc của trái phiếu mã SVACH2124001.
Được biết, trái phiếu SVACH2124001 được phát hành ngày 22/3/2021, lãi suất 10,5%, giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng. Sau đó, trái phiếu này được kéo dài kỳ hạn thành 60 tháng, qua đó ngày đáo hạn mới là 22/3/2026.
Trước đó, ngày 18/3/2026, Sovico Group thanh toán hơn 52 tỷ đồng tiền lãi lô trái phiếu SVACH2124006. Lô này được phát hành ngày 21/9/2021 và hoàn tất vào 5/11/2021; giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Lãi suất thực tế phát hành là 10,5%/năm.
Trước nữa, ngày 10/3/2026, Sovico Group cũng thanh toán hơn 52 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu SVACH2124005 có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Sovico
Sovico Group được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 19/11/2001, là công ty cổ phần chưa đại chúng, kinh doanh chính trong lĩnh vực hoạt động đầu tư tài chính. Tập đoàn do nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo làm Chủ tịch HĐQT.
Về tình hình kinh doanh, theo công bố trên website, Tập đoàn Sovico đạt lợi nhuận trước thuế là 657 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025 (tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước).
Vốn chủ sở hữu đạt gần 70.000 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt xấp xỉ 230.000 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền (bao gồm các giấy tờ có giá sẵn sàng để bán) tại ngày 30/06/2025 là 28.754 tỷ đồng.
Tỷ lệ nợ vay bao gồm trái phiếu/vốn chủ sở hữu giảm xuống thấp còn 0,33 lần tại ngày 30/06/2025. Các khoản nợ khác của tập đoàn chủ yếu bao gồm nợ các cổ đông và đối tác được đối ứng với các công nợ phải thu.
