Hòa Phát nợ vay gần 90.000 tỷ, tiền mặt xuống thấp nhất 4

Hòa Phát nợ vay gần 90.000 tỷ, tiền mặt xuống thấp nhất 4 năm

Thời điểm cuối quý 1/2025, Hòa Phát nợ vay gần 90.000 tỷ đồng, tăng hơn 6.000 tỷ so với đầu năm và là mức dư nợ vay tài chính cao kỷ lục kể từ khi hoạt động.

Tóm tắt:

Cuối quý 1/2025, Hòa Phát nợ vay gần 90.000 tỷ đồng, cao kỷ lục và tăng hơn 6.000 tỷ so với đầu năm.

Chủ tịch Trần Đình Long khẳng định cơ cấu vay lành mạnh, lãi vay đã tính vào giá thành sản phẩm.

Vốn chủ sở hữu đạt gần 118.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu gần 67%.

Tiền mặt cuối quý 1 còn gần 23.700 tỷ đồng, giảm 2.200 tỷ so với đầu năm, lợi nhuận quý đầu đạt 3.350 tỷ đồng.

Kế hoạch doanh thu năm 2025 là 170.000 tỷ, lợi nhuận sau thuế 15.000 tỷ, tăng lần lượt 21% và 25% so năm 2024.

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2025, Hòa Phát (mã HPG) của tỷ phú Trần Đình Long ghi nhận tổng nợ vay tài chính tại ngày 31/3 lên đến gần 90.000 tỷ đồng, tăng hơn 6.000 tỷ so với cuối năm 2024 và cao hơn gần 11.000 tỷ so với một năm trước. Đây là mức dư nợ vay tài chính cao kỷ lục của doanh nghiệp đầu ngành thép kể từ khi hoạt động.

Trả lời cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long cho biết, cơ cấu vay của Hòa Phát rất lành mạnh. “ Lãi vay hạch toán vào giá thành sản phẩm và vẫn lãi. Tất cả đều nằm trong kế hoạch. Doanh nghiệp quản lý chi phí rất chặt chẽ, đảm bảo lợi nhuận, ích tối đa cho cổ đông ” , Chủ tịch Hòa Phát chia sẻ.

Khẳng định của ông Trần Đình Long hoàn toàn có cơ sở khi tại thời điểm cuối quý 1, vốn chủ sở hữu của Hòa Phát lên đến gần 118.000 tỷ đồng. Tương ứng, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu tại ngày 31/3 ở mức gần 67%. Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm cũng ở mức dưới 1 lần.

Ngoài ra, Hòa Phát còn duy trì một lượng tiền lỏng để dự phòng dù liên tục giảm thời gian qua. Cuối quý 1/2025, số dư tiền mặt (tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn) của Hòa Phát ở mức gần 23.700 tỷ đồng, giảm 2.200 tỷ so với đầu năm, thấp nhất trong vòng 4 năm. Sự sụt giảm chủ yếu đến từ khoản tiền gửi ngắn hạn trong khi tiền và tương đương tiền tăng nhẹ so với đầu năm.

Khoản tiền gửi mang về cho Hòa Phát 241 tỷ đồng lãi trong quý đầu năm, góp một phần bù đắp vào khoản chi phí lãi vay (627 tỷ đồng) phải gánh trong kỳ. Kết quả, Hòa Phát lãi sau thuế 3.350 tỷ đồng trong quý đầu năm, tăng gần 17% so với quý đầu năm ngoái. Với kết quả đạt được, Hòa Phát đã thực hiện 22% kế hoạch kinh doanh cả năm đề ra.

Năm nay, Hòa Phát trình cổ đông kế hoạch kinh doanh khá tham vọng với mục tiêu doanh thu đạt 170.000 tỷ đồng, tăng khoảng 21% so với thực hiện năm ngoái, và là mức cao nhất từ trước tới nay của doanh nghiệp này. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 15.000 tỷ đồng, tăng gần 25% so với thực hiện năm 2024.

Cũng tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, ông Trần Đình Long khẳng định không điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. “Chúng ta mạnh dạn xây dựng kế hoạch kinh doanh rất cao. Để hoàn thành, 3 quý còn lại mỗi quý phải lãi 4.000 tỷ. Đây vừa là thách thức vừa là cơ hội” , Chủ tịch Hòa Phát chia sẻ về kế hoạch kinh doanh năm nay.