Ảnh minh hoạ: Hoà Phát.
Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024, tổng dư nợ vay của Tập đoàn Hoà Phát (Mã: HPG) tại ngày 30/6 là 72.990 tỷ đồng, chiếm 35% tổng nguồn vốn (206.609 tỷ đồng). Nợ vay của Hoà Phát tăng 11,6% so với cuối năm 2023 và giảm hơn 4.500 tỷ so với mức kỷ lục cuối quý I, tập trung chủ yếu là nợ vay ngắn hạn khi chiếm 73% tổng nợ vay.
Hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 0,67 lần, tăng nhẹ so với mức 0,64 lần cuối năm 2023. Nợ vay của Hoà Phát tăng khi doanh nghiệp tập trung huy động vốn để đầu tư cho dự án Dung Quất 2.
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất.
Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn của tập đoàn là 53.315 tỷ đồng. Thuyết minh báo cáo soát xét cho biết các khoản vay ngắn hạn của Hoà Phát bao gồm cả VND và USD với giá trị tương ứng là 51.892 tỷ và 1.423 tỷ.
Các khoản vay bằng VND chịu lãi suất từ 2,2% đến 4,3%/năm, đã suy giảm so với mức lãi suất tại hồi đầu năm (2,1% - 5%/năm). Còn các khoản vay bằng USD chịu lãi suất từ 3% đến 4,9%/năm (đầu năm là 2,85% - 6,87%/năm).
Đối với dư nợ vay dài hạn cuối kỳ là 19.675 tỷ đồng, tăng 89% so với đầu năm và tăng 22% sau một quý. Các khoản vay dài hạn chủ yếu đáo hạn vào giai đoạn 2025 - 2030 và hoàn toàn bằng VND với mức lãi suất từ 2,48% đến 7,5%, cũng giảm sâu so với lãi suất hồi đầu năm (2,6% - 12%/năm).
Nguồn: Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024.
Các khoản vay của Hoà Phát chủ yếu được đảm bảo bằng khoản tiền gửi có kỳ hạn, phải thu khách hàng ngắn hạn, tài sản cố định hữu hình và vô hình, bất động sản đầu tư, chi phí trả trước dài hạn, xây dựng cơ bản dở dang cùng các tài sản hình thành trong tương lai của một số dự án thuộc tập đoàn.
Dù ông lớn số 1 ngành thép vẫn giữ ở mức vay nợ cao song chi phí lãi vay trong quý II đã ghi nhận giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm trở lại đây nhờ điều chỉnh cơ cấu vay ngoại tệ khi giảm bớt mức độ phụ thuộc vào nguồn vốn nước ngoài trong thời điểm chi phí vốn USD cao và rủi ro tỷ giá lớn. Chi phí lãi vay thực trả cho nửa đầu năm là 1.235 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ 2023.
Trong bối cảnh tỷ giá USD/VND tiếp tục lập đỉnh trong quý qua nhưng mức lỗ thuần từ chênh lệch tỷ giá của tập đoàn chỉ tăng từ 92 tỷ quý trước lên 136 tỷ quý này.
