Hóa chất Đức Giang gửi hơn 12.000 tỷ đồng vào ngân hàng

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, cho thấy kết quả kinh doanh duy trì ổn định.

Công ty ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.894,4 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và 3% so với quý trước. Giá vốn hàng bán trong quý II/2025 là 1.913,6 tỷ đồng, tương đương 66,1% doanh thu thuần, qua đó tạo ra lợi nhuận gộp 980,8 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 33,9%, giảm 0,9 điểm phần trăm so với quý trước và 2,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 185,6 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ. Trong khi chi phí tài chính tăng mạnh lên 44,6 tỷ đồng, gấp gần 2,8 lần mức 15,9 tỷ đồng của quý II/2024. 

Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của Hóa chất Đức Giang đạt 129,3 tỷ đồng, giảm 23,9% so với 170 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024, tương ứng khoảng 4,5% doanh thu.  

Lợi nhuận trước thuế quý II/2025 đạt 986,2 tỷ đồng, tăng 3,5% so với mức 952,8 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024. Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế đạt 890,8 tỷ đồng, chỉ nhích nhẹ 1,2% so với cùng kỳ, tương ứng biên lợi nhuận ròng đạt 30,8%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.704,7 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2024, tương đương 54,9% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế đạt 1.964,2 tỷ đồng, tăng 13,2%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.727,6 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, hoàn thành khoảng 57,6% kế hoạch năm (3.000 tỷ đồng).

Trong nửa đầu năm 2025, doanh thu thuần từ thị trường nước ngoài đạt 3.809,4 tỷ đồng, chiếm 66,7% tổng doanh thu. Doanh thu trong nước là 1.895,3 tỷ đồng, chiếm 33,3%. Doanh thu từ bán thành phẩm (bao gồm phốt pho vàng, axit và phân bón các loại) chiếm 99,8% tổng doanh thu của tập đoàn.

Kể từ đầu năm, Hóa chất Đức Giang ghi nhận mức tăng 178,6 tỷ đồng trong khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang, nâng tổng giá trị khoản mục này lên 322 tỷ đồng. Trong đó, dự án nhà máy hóa chất tại Khu công nghiệp Nghi Sơn chiếm phần lớn với giá trị 282 tỷ đồng, tăng 146,6 tỷ đồng so với cuối năm 2024. Dự án nhà máy Đắk Nông tăng thêm 12,8 tỷ đồng, từ 5,3 tỷ đồng lên 18,1 tỷ đồng.

Tương ứng với hoạt động đầu tư mở rộng, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư trong nửa đầu năm ghi nhận âm 1.595 tỷ đồng. Tỷ lệ chi phí đầu tư (CAPEX) trên doanh thu thuần đạt khoảng 5,7%.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp vẫn duy trì dòng tiền dương từ hoạt động kinh doanh, đạt 929,2 tỷ đồng trong 6 tháng, tương ứng 16,3% doanh thu thuần. Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính cũng ghi nhận ở mức dương 700 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Hóa chất Đức Giang đạt 18.098 tỷ đồng, tăng 14,4% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản không có nhiều biến động khi tài sản ngắn hạn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, đạt 14.960,1 tỷ đồng, tương đương 82,7% tổng tài sản. Trong đó, danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn (tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn) chiếm 12.030 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 148 tỷ đồng, tăng 64,6% so với cuối năm 2024. Riêng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn đạt tổng cộng 148,3 tỷ đồng, bao gồm 2,2 tỷ đồng tiền mặt và 146,1 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả là 2.892,4 tỷ đồng, chiếm 16% tổng nguồn vốn. Vốn chủ sở hữu đạt 15.206 tỷ đồng, trong đó có hơn 8.300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và hơn 1.800 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.