CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) vừa công bố thông tin đã thanh toán 200 tỷ đồng tiền nợ gốc của lô trái phiếu HAGLBOND16.26 vào ngày 26/12.
Trái chủ của lô trái phiếu trên là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Lô trái phiếu này được phát hành ngày 30/12/2016, kỳ hạn 10 năm, trả lãi ba tháng/lần, lãi suất phát hành là 9,7%/năm.
Tổng giá trị theo mệnh giá phát hành của lô này là 6.546 tỷ đồng. Giá trị lưu hành tính đến cuối quý III là 4.131 tỷ (trái phiếu dài hạn đến hạn trả trong vòng 1 năm là 1.231 tỷ).
HAGL huy động lô trái phiếu trên nhằm bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ vay của công ty.
Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này bao gồm gần hàng chục nghìn ha quyền thuê đất tại Lào, Campuchia và gần 45 triệu cổ phiếu HAG thuộc sở hữu của ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT (bầu Đức), hơn 76 triệu cổ phiếu HNG,....
Thời gian qua, HAGL đã thanh lý một số tài sản không sinh lợi và các khoản đầu tư tài chính để trả bớt một phần nợ trái phiếu BIDV.
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 hồi tháng 5, bầu Đức thông tin doanh nghiệp đã bán hết tài sản ngoài ngành trong năm ngoái, hiện còn tất cả đất đai thuộc hệ sinh thái thì không thoái vốn tiếp. Do đó, năm 2024, HAGL sẽ không thoái vốn thêm.
Bên cạnh đó, ông còn chia sẻ thêm trong khoản nợ trên thì HAGL Agrico phải trả 1.100 tỷ đồng để trả lại cho BIDV, hiện đã ký hợp đồng ba bên nên ông tin tưởng sẽ thu được. Do đó, thực chất HAGL chỉ còn nợ gần 3.000 tỷ đồng trái phiếu nhiều năm nay. Ông kỳ vọng đến 2026 HAGL sẽ xử lý xong việc này.
"Tập đoàn đang quyết tâm trả nợ, thực chất các công ty con vẫn đang hoạt động rất tốt. Kế hoạch 2024 không tính đến chuyện xóa nợ", Chủ tịch cho hay
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) tăng gần 4% lên 332 tỷ.
Luỹ kế ba quý, HAGL đạt 4.194 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 17% so với cùng kỳ song lãi sau thuế tăng 20% lên 851 tỷ đồng.
