CTCP Tập đoàn Gelex (Mã: GEX) vừa công bố thông tin hoàn tất mua lại 300 tỷ đồng trái phiếu trước hạn vào ngày 19/5. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 19/5/2021, có lãi suất cố định là 8,5%/năm, kỳ hạn 3 năm và thời gian đáo hạn là ngày 19/5/2022. Giá mua lại mỗi trái phiếu bằng mệnh giá trái phiếu (100 triệu đồng/trái phiếu) cộng với tiền lãi trái phiếu tính theo số ngày thực tế.
Lô trái phiếu này được bảo đảm bằng 18 triệu cổ phần GEX tại Tập đoàn Gelex và hơn 21 triệu cổ phiếu PXL tại CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn. Tổng giá trị tài sản bảo đảm được xác định khi phát hành là 460 tỷ đồng. Định kỳ ba tháng một lần, tài sản bảo đảm được định giá lại.
Tại thời điểm 31/3, tổng nợ vay tài chính của Gelex ở mức 22.775 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm, trong đó 65,8% là nợ dài hạn. Dư nợ trái phiếu là 6.987 tỷ đồng, nợ ngân hàng 15.657 tỷ đồng và vay bên khác 131 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, quý I vừa qua, Gelex đạt 8.645 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế đạt 684 tỷ đồng, tương ứng tăng 96% và tăng 138% so với quý I/2021.
Mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất năm nay của Gelex là 36.000 tỷ đồng, lãi trước thuế 2.618 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý I, doanh nghiệp đạt 24% kế hoạch doanh thu và 34% kế hoạch lợi nhuận cả năm với 901 tỷ đồng lãi trước thuế.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/5, cổ phiếu GEX có giá là 21.000 đồng/cp, giảm 6,25% so với ngày hôm trước.
