CTCP Seedcom là công ty sở hữu hệ sinh thái bán lẻ ấn tượng, nắm cổ phần chi phối 7 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm The Coffee House, Juno, Hnoss, Haravan, Cầu Đất Farm, King Food, Scommerce (Giao Hàng Nhanh + Ahamove).
Mới đây, doanh nghiệp này đã công bố báo cáo sơ bộ về tài chính 6 tháng đầu năm 2022 với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 675 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp là hơn 314 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ.
Mặt khác, doanh thu từ hoạt động tài chính của Seedcom giảm hơn một nửa so với cùng kỳ xuống còn 2,1 tỷ đồng. Công ty cũng phải chịu một phần lỗ 14,3 tỷ đồng từ các công ty liên kết. Trừ đi các chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, Seedcom ghi nhận lỗ ròng hơn 287 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, trong khi cùng kỳ lỗ 258 tỷ đồng.
Khoản lỗ luỹ kế tính tới cuối quý II là 1.179 tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Seedcom. (Nguồn: BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm của Seedcom).
Về tình hình tài chính, quy mô tài sản tại ngày 30/6 là 1.500 tỷ đồng bao gồm 246 tỷ đồng tiền, tương đương tiền và 60 tỷ đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn. Tổng nợ đi vay là 737 tỷ.
Tính đến cuối tháng 6, vốn chủ sở hữu của Seedcom đạt 278,8 tỷ đồng, tăng gấp 1,2 lần so với cùng kỳ, kéo theo hệ số nợ phải trả trên vốn chủ giảm từ 10,32 xuống còn 4,38 lần. Tỷ lệ dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu tăng từ 0,39 lên 0,9 lần.
Một số chỉ tiêu 6 tháng đầu năm của Seedcom. (Nguồn: Báo cáo tình hình 6 tháng đầu năm của Seedcom).
Chi trả hơn 9 tỷ đồng lãi trái phiếu trong nửa năm
Cụ thể, tháng 12/2020, Seedcom phát hành 500 trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá 50 tỷ đồng trong kỳ hạn hai năm để tăng quy mô vốn hoạt động, đồng thời đầu tư vào các công ty con. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.
Tài sản đảm bảo là 1,8 triệu cổ phần phổ thông của CTCP Thương mại Dịch vụ Trà Cà phê Việt Nam (đơn vị vận hành chuỗi The Coffee House) với giá trị tài sản hơn 200 tỷ đồng. Lãi suất năm đầu tiên là 11%/năm, từ năm thứ hai là 12%/năm. Trái phiếu được trả lãi sau, định kỳ 3 tháng một lần. Ngày phát hành 31/12/2020 và ngày đáo hạn dự kiến 31/12/2022.
Đến tháng 12/2021, đơn vị này tiếp tục phát hành thêm lô trái phiếu trị giá 200 tỷ đồng, thời hạn 2 năm, đáo hạn ngày 31/12/2023. Tài sản đảm bảo là hơn 2,8 triệu cổ phần của Trà Cà phê Việt Nam với lãi suất năm đầu tiên là 11,5% và năm thứ hai là 12,5%.
Trong năm 2022, Seedcom dự kiến dùng 200 tỷ đồng để tăng quy mô vốn hoạt động của công ty và 50 tỷ đồng dùng để đầu tư, góp vốn vào công ty con.
Thông tin từ HNX cho thấy tính đến 30/6/2022, Seedcom đã sử dụng hơn 90 tỷ đồng huy động từ các đợt phát hành trái phiếu trên, trong đó đầu từ góp vốn vào các công ty con là 50 tỷ đồng, tăng quy mô vốn hoạt động là hơn 40 tỷ đồng.
