DIC Corp đã thanh toán hơn 1.500 tỷ đồng trái phiếu, tồn kho tại dự án Đại Phước tăng thêm hơn 1.000 tỷ

BCTC hợp nhất quý IV/2022 của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, Mã: DIG) cho thấy, doanh nghiệp đạt 391 tỷ đồng doanh thu thuần và 4,5 tỷ đồng lãi ròng trong quý IV, lần lượt giảm 79,5% và 97% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoạt động kinh doanh bất động sản quý cuối năm của doanh nghiệp đến từ chuyển nhượng căn hộ dự án Gateway Vũng Tàu, chuyển nhượng căn hộ dự án CSJ, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Nam Vĩnh Yên và chuyển nhượng nhà thô dự án Hiệp Phước.

Điểm sáng trong hoạt động kinh doanh của DIC Corp ở quý cuối năm là doanh nghiệp ghi nhận lãi từ công ty liên doanh, liên kết dù đóng góp không đáng kể; trong khi ở các kỳ kế toán trước đó ghi nhận lỗ.

Lũy kế cả năm 2022, DIC Corp đạt hơn 914 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 818 tỷ đồng lãi ròng, giảm hơn 64% và 14% so với kết quả đạt được trong năm 2021. Theo đó, doanh nghiệp thực hiện được 18% kế hoạch doanh thu và 55% kế hoạch lợi nhuận năm.

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận dòng tiền âm hơn 2.500 tỷ đồng (năm 2021 âm hơn 800 tỷ đồng). Cùng với đó, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính cũng ghi nhận âm gần 1.200 tỷ (năm 2021 ghi nhận gần 5.400 tỷ) do doanh nghiệp giảm đi vay và tăng tiền trả nợ.

Năm 2022, DIC Corp đi vay hơn 1.800 tỷ và trả nợ gốc gần 3.000 tỷ (năm 2021 doanh nghiệp đi vay hơn 4.700 tỷ và trả nợ gốc hơn 1.275 tỷ).

Nợ phải trả của doanh nghiệp tại cuối năm 2022 giảm khoảng 24% so với đầu năm về gần 7.000 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay giảm 22% còn 3.845 tỷ đồng do doanh nghiệp đã thanh toán hơn 1.500 tỷ đồng trái phiếu phát hành cho Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank). Ngoài ra, doanh nghiệp còn hơn 1.460 tỷ đồng tiền người mua trả tiền trước ngắn hạn.

Tổng tài sản của DIC Corp ghi nhận trên 14.740 tỷ đồng, giảm 12,5% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt và các khoản tiền gửi ngân hàng giảm mạnh từ 3.738 tỷ đồng về 423 tỷ đồng. Đồng thời, phải thu dài hạn giảm gần một nửa về 2.380 tỷ đồng.

Ngược lại, tồn kho và phải thu ngắn hạn đều tăng mạnh, lần lượt ghi nhận hơn 5.900 tỷ đồng và 4.340 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2022, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án Khu du lịch sinh thái Đại Phước tăng mạnh lên hơn 1.300 tỷ đồng (tại ngày 30/9 ghi nhận hơn 100 tỷ đồng).

Theo thông tin từ website DIC Corp, dự án Đại Phước có quy mô trên 464 ha, thuộc Cù lao Ông Cồn, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Năm 2007, DIC Corp cùng với Quỹ đầu tư VinaCapital thành lập CTCP Vina Đại Phước để thực hiện dự án thành phần rộng 200 ha với tên gọi là Đại Phước Lotus. (sau này là SwanBay Đại Phước).

Giữa năm 2021, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Thanh tra Chính phủ làm rõ một số nội dung liên quan đến dự án Đại Phước nói trên.