CTCP Dược phẩm Imexpharm (Mã: IMP) vừa công bố BCTC quý I với doanh thu thuần ghi nhận 479 tỷ đồng tăng 53% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp tăng từ 46% lên 48%.
Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng 74% lên 92 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp gần 38 tỷ đồng tăng 90%. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Imexpharm đạt 78 tỷ đồng tăng 47% so với quý I/2022.
Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC của Imexpharm .
Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của công ty đạt 2.366 tỷ đồng tăng 4% so với đầu năm. Imexpharm có gần 58 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn và 293 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng và dưới một năm, hưởng lãi suất cố định bằng đồng Việt Nam.
Trong cơ cấu tài sản, khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất (25%) là chi phí xây dựng dở dang với 586 tỷ đồng, chủ yếu là máy móc cho nhà máy sản xuất dược công nghệ cao. Chiếm tỷ trọng lớn thứ hai là hàng tồn kho (22%) với 530 tỷ đồng.
Nguồn: Thuyết minh BCTC của Imexpharm.
Cuối quý I, nợ phải trả của Imexpharm là 394 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay gần 101 tỷ đồng, đây là khoản vay ngắn hạn từ ngân hàng Shinhan Bank, chi nhánh Bắc Sài Gòn.
Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 1.972 tỷ đồng bao gồm 360 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 507 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, 436 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/3/2023.
Về dòng tiền, 3 tháng đầu năm, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Imexpharm âm 34 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2022 là 84 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 5 tỷ đồng, dòng tiền hoạt động đầu tư âm 91 tỷ khiến lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 120 tỷ đồng.
Vào ngày 28/4, Imexpharm
