CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Becamex TDC - Mã: TDC) vừa báo cáo về việc chậm thanh toán gốc, lãi của lô trái phiếu có mã TDC.BOND.2020.700.
Theo kế hoạch, từ ngày 15/2 đến 22/2, công ty sẽ phải thanh toán gần 24 tỷ đồng tiền lãi đợt 9 của lô trái phiếu trên, tuy nhiên doanh nghiệp chỉ thanh toán được 7 tỷ đồng vào ngày 15/2. Gần 17 tỷ đồng còn lại chưa thể thanh toán.
Công ty cho biết tình hình thị trường kinh doanh bất động sản thời gian qua rất chậm đã ảnh hưởng đến dòng tiền sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Becamex TDC cho biết sẽ thanh toán phần lãi chậm trả cùng tiền phạt lãi chậm tính đến ngày thanh toán trước ngày 23/3, tức chậm khoảng 1 tháng so với thời gian cam kết ban đầu.
Lô trái phiếu nói trên được phát hành vào ngày 9/11/2020 với giá trị 700 tỷ đồng cho CTCP Chứng khoán Navibank. Đây là trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và tài sản đảm bảo là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CY375724 thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC - Mã: BCM, công ty mẹ của Becamex TDC). Mệnh giá trái phiếu là 1 triệu đồng/trái phiếu.
Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 15/11/2022. Lãi suất được áp dụng là 10,5%/năm đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, kỳ thứ 5 đến thứ 8 là 11%/năm. Kể từ kỳ thứ 9, lãi suất sẽ bằng lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó cộng 5%/năm, và không thấp hơn 11,5%/năm. Lãi sẽ được trả cứ ba tháng một lần.
Về tình hình tài chính, tính đến cuối năm 2022, Becamex TDC đang nắm giữ 196 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng dưới ba tháng, gấp ba lần so với đầu năm.
Tổng tài sản của Becamex TDC tính đến cuối năm 2022 là 3.838 tỷ đồng, giảm 27% so với đầu năm, tức giảm hơn 1.400 tỷ đồng, nguyên nhân là hàng tồn kho giảm 78% còn 404 tỷ đồng.
Theo thuyết minh, đây là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Một số quyền sử dụng đất của dự án Phú Chánh có giá trị ghi sổ tại ngày 31/12/2022 gần 21 tỷ đồng được thể chấp tại Ngân hàng VietinBank chi nhánh Đồng Nai để đảm bảo cho các khoản vay tại ngân hàng này.
Nguồn: Thuyết minh BCTC quý IV/2022 của Becamex TDC.
Nợ phải trả tính đến cuối kỳ của doanh nghiệp là 2.611 tỷ đồng, trong đó tổng nợ đi vay là 1.703 tỷ, bao gồm hơn 1.016 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn từ các ngân hàng và lô trái phiếu mệnh giá 700 tỷ đồng nói trên.
Về tình hình kinh doanh, năm 2022, doanh thu thuần của Becamex TDC ghi nhận 2.487 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với năm 2021. Trong đó, mảng kinh doanh bất động sản đóng góp 1.753 tỷ đồng, tăng 61%.
Song do giá vốn tăng cao, biên lợi nhuận gộp giảm từ 36% cùng kỳ còn 16%. Công ty báo lãi sau thuế giảm 68% còn 39,6 tỷ đồng năm 2022, tương đương thực hiện 28,5% kế hoạch lợi nhuận đề ra (139 tỷ đồng).
Tính riêng quý IV/2022, doanh thu thuần của Becamex TDC giảm 78% so với cùng kỳ xuống 183 tỷ đồng. Công ty lỗ sau thuế hơn 104 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2021 có lãi 87 tỷ đồng và là mức thấp nhất kể từ năm 2007.
Theo giải trình của doanh nghiệp, nguyên nhân thua lỗ là do doanh thu bất động sản giảm tới 99% và doanh thu xây dựng giảm 71% trong quý cuối năm 2022. Công ty mẹ chịu lỗ trong khi lợi nhuận từ các công ty con không cao, không biến động nhiều.
