(Ảnh minh họa: Báo Đầu tư).
CTCP Phát triển Golf Thiên Đường vừa công bố thông tin các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2022. Trong đó, doanh nghiệp ghi nhận hơn 86 triệu đồng lợi nhuận sau thuế (năm 2021 lãi gần 102 triệu đồng).
Tính đến cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp hơn 1.000 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 1,53 lần, tương đương nợ phải trả hơn 2.530 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 1.380 tỷ đồng.
Ghi nhận đến thời điểm hiện nay, Golf Thiên Đường chỉ có duy nhất một lô trái phiếu đang lưu hành được phát hành vào ngày 2/1/2020 trị giá 2.681 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, đáo hạn vào ngày 2/1/2030. Lãi suất cố định năm đầu tiên là 11,5%/năm, đối với các tiếp theo, lãi suất bằng lãi tham chiếu cộng biên độ 3%/năm.
Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này là toàn bộ tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp từ dự án sân Golf 36 hố và khu phụ trợ tại Hà Nam do doanh nghiệp làm chủ đầu tư.
Kể từ cuối tháng 11/2022 đến nay, doanh nghiệp này đã thực hiện nhiều đợt mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị đã mua lại là 1.700 tỷ đồng (khối lượng còn lại hơn 953 tỷ đồng).
