CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Mã: RAL) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022, với doanh thu thuần đạt 975,4 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận ròng trong kỳ đạt hơn 59 tỷ đồng, tăng 40% so với quý III/2021. Biên lợi nhuận gộp đạt 33% tương đương với cùng kỳ nhờ duy trì ổn định tỷ lệ giữa giá nguyên liệu và giá thành phẩm.
Mặc dù, quý III có sự tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2021, song đã hạ nhiệt so với ba quý trước đó.
Lợi nhuận ròng của RAL qua các quý (đvt: tỷ đồng). (Nguồn: Wichart).
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Rạng Đông đạt 4.103 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 349 tỷ; đều tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021. So với kế hoạch đề ra, doanh nghiệp đã đạt 77% chỉ tiêu doanh thu và hoàn thành mục tiêu lợi nhuận năm.
Tính đến 30/9, tổng tài sản của Rạng Đông đạt 6.631 tỷ đồng, tăng 1.238 tỷ đồng so với đầu năm.
Chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất trên báo cáo tài chính là khoản phải thu ngắn hạn là 3.787 tỷ đồng cuối quý III, trong đó phải thu từ khách hàng là 3.514 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã phải trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 137 tỷ đồng. Đây là chỉ tiêu có sự gia tăng nhanh kể từ đầu năm 2021 trên bảng cân đối kế toán của Rạng Đông.
Trong ĐHĐCĐ thường niên 2022, doanh nghiệp cũng giải trình nguyên nhân khoản phải thu gia tăng đến từ việc công ty đang phải đối diện với hậu quả của COVID-19, những khó khăn phát sinh từ cuộc chiến Nga - Ukraine và sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành chiếu sáng cộng hưởng với sự cạnh tranh của thị trường.
Cơ cấu tài sản của RAL (đvt: tỷ đồng). (Nguồn: Wichart).
Cuối quý III, Rạng Đông có 1.224 tỷ đồng hàng tồn kho, tăng 76,6% so với đầu năm. Khoản tiền và tiền gửi có kỳ hạn ghi nhận 1.214 tỷ đồng, tăng 264 tỷ đồng so với đầu năm.
Về cơ cấu nguồn vốn, tại ngày 30/9, tổng nợ phải trả là 4.218 tỷ đồng trong đó tổng nợ vay là 2.366 tỷ đồng nhưng không được thuyết minh chi tiết. 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp thu từ đi vay 2.847 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 2.775 tỷ đồng. Tổng chi phí lãi vay ba quý là 47 tỷ.
Vốn chủ sở hữu của Rạng Đông tăng 1.044 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 2.413 tỷ đồng tại ngày 30/9 bao gồm 1.078 tỷ thặng dư vốn cổ phần, 532 tỷ vốn đầu tư phát triển, 220 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối,...
Lưu chuyển tiền thuần trong 9 tháng ghi nhận âm 37 tỷ đồng với dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 624 tỷ đồng; dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 352 tỷ đồng và dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính là 939 tỷ đồng.
