CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Becamex TDC, Mã: TDC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2022 với doanh thu quý cao kỷ lục 1.505 tỷ đồng, gấp 5,7 lần so với cùng kỳ 2021. Trong đó, doanh thu bất động sản tăng 1.120 tỷ đồng so với quý III năm ngoái, đạt 1.292 tỷ đồng.
Biên lợi nhuận gộp giảm 10% so với cùng kỳ về mức 14%.Chi phí tài chính của doanh nghiệp tăng 11,4% so với cùng kỳ, ở mức 26,8 tỷ đồng, toàn bộ là chi phí lãi vay.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, Becamex TDC ghi nhận tổng doanh thu thuần đạt gần 2.305 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 144 tỷ đồng, lần lượt tăng 179% và 285% so với cùng thời gian 2021.
Trong năm 2022, Becamex TDC đề ra mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 2.890 tỷ và 139,3 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, Becamex TDC đã thực hiện 79,8% kế hoạch doanh thu và vượt 3,4% kế hoạch lợi nhuận năm.
(Nguồn: Lê Đăng tổng hợp từ BCTC theo quý của Becamex TDC).
Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản Becamex TDC ghi nhận 2.125 tỷ đồng, giảm 16% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do hàng tồn kho giảm mạnh từ 1.826 tỷ đồng ở đầu năm xuống gần 416 tỷ đồng vào cuối quý III.
Trước đó, tại ngày 30/6, công ty có giá trị hàng tồn kho trên 1.600 tỷ đồng và ghi nhận khoản đặt cọc 600 tỷ đồng của công ty TNHH Gamuda Land Bình Dương cho việc chuyển nhượng dự án Uni Galaxy (dự án khu nhà ở thương mại Dãy phố Ngân Hà).
Đến ngày 15/9, Becamex TDC đã thông qua nghị quyết chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Gamuda Land Bình Dương với tổng giá trị chuyển nhượng gần 1.285 tỷ đồng (gồm quyền sử dụng đất 1.250 tỷ đồng và cơ sở hạ tầng gần 35 tỷ đồng). Becamex TDC không còn khi nhận khoản đặt cọc này vào ngày 30/9, đồng thời hàng tồn kho cũng giảm mạnh.
Các khoản thu của khách cũng tăng 140% so với đầu năm, ghi nhận gần 1.530 tỷ đồng, chủ yếu do khoản phải thu của khách hàng mua bất động sản đã tăng từ 155 tỷ đồng lên 1.113 tỷ đồng (không được công ty thuyết minh rõ). Lượng tiền nắm giữ của công ty cũng tăng lên, ghi nhận hơn 189 tỷ đồng so với 65,3 tỷ đồng ở đầu năm.
Về nợ phải trả, Becamex TDC có tổng nợ giảm 19,2% so với đầu năm, ghi nhận hơn 3.197 tỷ đồng, chủ yếu bởi các khoản người mua trả tiền trước đã ghi nhận giảm (từ 307,5 tỷ đồng đầu năm xuống 117 tỷ đồng vào 30/9) và tổng dư nợ vay tài chính của TDC giảm 16%, ghi nhận 1.435 tỷ đồng. Trong đó nợ vay tài chính ngắn hạn 747 tỷ đồng và nợ vay tài chính dài hạn hơn 688 tỷ đồng, lần lượt giảm 17,5% và 14,1%.
Vốn chủ sở ghi nhận gần 1.401 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, chủ yếu do gia tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong kỳ.
Trong 9 tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần của Becamex TDC ghi nhận 123,9 tỷ đồng, lượng tiền mặt nắm giữ của doanh nghiệp tăng lên. Trong đó, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 330,5 tỷ đồng. Riêng dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 277,7 tỷ đồng do công ty đã tiến hành chi trả các khoản nợ vay nhiều hơn đi vay.
Ngày 16/9, Becamex TDC cũng ra thông báo về nghị quyết góp vốn với công ty TNHH VSIP Hải Phòng theo tỷ lệ 50/50 (845 tỷ mỗi bên) để triển khai thực hiện dự án Khu nhà phố Bắc Sông Cấm có tổng mức đầu tư hơn 1.689 tỷ đồng.
