Vietravel mua lại 500 tỷ đồng trái phiếu, trả nợ cho trái chủ trước hạn một năm

Thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin theo Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, vào ngày 09/12/2022 Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel (Mã chứng khoán: VTR) đã công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, Vietravel sẽ mua lại toàn bộ lô trái phiếu (Mã trái phiếu: VTRH2123001) trị giá 500 tỷ đồng, phát hành vào ngày 21/12/2021 với kỳ hạn 24 tháng, ngày đáo hạn 21/12/2023. Trong đó, lãi suất áp dụng cho 02 kỳ 06 tháng đầu tiên là 8,2%/năm.

Các kỳ sau được tính bằng 2,5% cộng với lãi suất trung bình tiền gửi tiết kiệm trả sau thông thường, kỳ hạn 12 tháng dành cho khách hàng cá nhân được công bố trên website của 04 ngân hàng gồm Agribank, BIDV, Vietinbank và Vietcombank hoặc mức 8,2%/năm, tùy thuộc vào mức lãi suất nào cao hơn. Như vậy, Vietravel trả nợ cho trái chủ trước hạn một năm.

Theo doanh nghiệp này, đây là một tín hiệu tích cực cho thấy Vietravel đã có thể cân đối dòng tiền để thanh toán cho các khoản nợ trước hạn, nhờ vào sự phục hồi thần kỳ của ngành du lịch Việt Nam sau khi Chính phủ thực hiện chính sách mở cửa du lịch cùng với sự quyết tâm, đồng lòng, sự chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm “vượt bão” của đội ngũ tập thể Lãnh đạo và cán bộ nhân viên Vietravel.

Trước đó, dưới sự ảnh hưởng chung của toàn ngành, Vietravel là đơn vị lữ hành có quy mô và phạm vi hoạt động rộng, có mặt hầu hết tại các tỉnh, thành trọng điểm về du lịch trong nước và cả nước ngoài, càng chịu sự tác động của Covid-19. Do vậy, vào cuối tháng 12/2021, Vietravel đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu nhằm bổ sung nguồn tài chính, chuẩn bị khôi phục lại hoạt động kinh doanh của Công ty.

Sau khi hoàn tất mua lại trái phiếu 500 tỷ đồng trước hạn, khoản vay của Vietravel giảm xuống còn 60% so với số liệu báo cáo tài chính quý III năm/2022 (kết thúc 30/9/2022) và chỉ bằng 63% so với thời điểm báo cáo tài chính năm 2021, kết thúc vào ngày 31/12/2021.

Theo báo cáo tài chính quý III/2022 được công bố, chỉ riêng mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi là du lịch của Vietravel, doanh thu đạt được trong 09 tháng đầu năm 2022 là 2.700 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng doanh thu của du lịch nước ngoài (Outbound), là thị trường mang lại lợi nhuận cao cho Vietravel tăng mạnh trong trong quý III/2022.

Từ tháng 9/2022 doanh thu từ hoạt động du lịch nước ngoài chiếm 50% và dần tiệm cận tỷ lệ doanh thu du lịch nước ngoài của Vietravel trước khi xảy ra Covid-19 là 66%.

Nếu tính thời điểm Việt Nam chính thức mở cửa từ ngày 15/3/2022, chỉ sau 07 tháng khôi phục mảng kinh doanh du lịch (từ 15/3 đến 31/10/2022), doanh thu của Vietravel đạt 3.200 tỷ đồng, gần bằng 50% so với doanh thu của cả năm 2019.

Hiện tại, hoạt động kinh doanh du lịch của Vietravel nói riêng và Việt Nam nói chung, có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể: tour giá trị cao được khách hàng ưu tiên lựa chọn, ngoài ra du khách cũng đang có xu hướng đặt tour từ rất sớm trước ngày khởi hành. Tất cả, đã tạo ra nguồn thu đáng kể cho Vietravel, để Công ty có thể chủ động điều phối dòng tiền, qua đó gia tăng khả năng thanh toán cho các khoản vay, bao gồm cả trái phiếu.

Không chỉ tập trung cho hoạt động kinh doanh du lịch của công ty, Vietravel đã tiên phong tổ chức nhiều chương trình xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam tại các thị trường tiềm năng ngay khi một số nước công bố mở cửa du lịch, Vietravel đã triển khai hàng loạt các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch tại các nước.

Đối với mảng hàng không, Vietravel và Vietravel Airlines đang thực hiện những khâu chuẩn bị cuối cùng để đưa vào khai thác đường bay quốc tế đầu tiên của hãng, chặng Hà Nội – Bangkok vào ngày 16/12/2022.

Mới đây Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) dự báo, sau quãng thời gian thua lỗ nặng nề do tác động của đại dịch Covid-19, các hãng hàng không trên thế giới dự kiến bắt đầu có lãi trở lại trong năm 2023.

Sau khi cắt lỗ trong năm nay, các hãng hàng không có thể sẽ thu về 4,7 tỷ USD lợi nhuận ròng vào năm 2023, đánh dấu năm có lãi đầu tiên kể từ 2019, thời điểm trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Lưu lượng hành khách cũng được dự báo sẽ đạt 4,2 tỷ lượt, bằng 85,5% mức của năm 2019.

Với những thành quả đã đạt được, cùng những triển vọng từ ngành du lịch - hàng không Việt Nam và xu hướng chung của cả thế giới, Vietravel cho biết, họ tự tin bước vào năm 2023 với kế hoạch đề ra trong năm ngang bằng hoặc cao hơn kết quả đã được trong năm 2019.