Tỷ trọng tiền mặt trong danh mục đầu tư của quỹ VEIL. Nguồn: HL tổng hợp.
Theo báo cáo mới nhất của quỹ VEIL do Dragon Capital quản lý, tỷ trọng tiền mặt của quỹ tại ngày 20/7 là 1,54%, gấp 3 lần tỷ trọng tiền mặt tuần trước đó. Ước tính với quy mô danh mục đầu tư (NAV) đạt gần 1,85 tỷ USD, lượng tiền mặt của quỹ VEIL nắm giữ là 28,5 triệu USD.
Theo dõi trong giai đoạn trước đó, VEIL có 5 tuần liên tiếp duy trì tỷ trọng tiền mặt dưới ngưỡng 1%. Quỹ dường như rơi vào trạng thái “full cổ phiếu”. Thời điểm cuối tháng 6, tỷ trọng tiền mặt của quỹ xuống mức thấp kỷ lục nhiều năm với tỷ trọng 0,43%, tương đương số tiền mặt nắm giữ chỉ còn gần 7,8 triệu USD.
Động thái gia tăng tỷ trọng tiền mặt của quỹ VEIL đặt trong bối cảnh thị trường diễn biến tích cực, VN-Index hướng đến ngưỡng cản 1.200 điểm. Trong phiên giao dịch hôm qua (26/7), VN-Index vượt qua ngưỡng cản tâm lý trên.
Trong 7 tháng đầu năm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến khởi sắc, tác động tích cực lên tỷ suất lợi nhuận của các quỹ đầu tư. Tuy nhiên, nhiều bluechip kém sắc hơn thị trường chung nên nhiều quỹ đầu tư chưa thể chiến thắng được chỉ số.
Đơn cử như quỹ VEIL, cập nhật đến ngày 26/7, tỷ suất lợi nhuận của quỹ kể từ đầu năm đạt 15,03%, thấp hơn mức tăng 17,235 của VN-Index.
Về danh mục đầu tư của quỹ, nhóm ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm hơn 1/3 danh mục. Trong 5 mã có tỷ trọng lớn nhất có 3 đại diện nhóm ngân hàng là ACB (12,2%), VPB (12,02%) và VCB (7,54%).
