Tổng Công ty Tín Nghĩa (Mã: TID) là một trong những công ty lớn của tỉnh Đồng Nai, chuyên kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (KCN), kinh doanh xăng dầu, kinh doanh chế biến và xuất nhập khẩu nông sản, cà phê, kinh doanh dịch vụ kho, cảng, logistics.
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 của Tín Nghĩa cho thấy doanh thu thuần đạt 2.843 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ, phần lớn đến từ bán hàng hóa và thành phẩm (2.215 tỷ). Mảng kinh doanh bất động sản và kinh doanh hạ tầng KCN lần lượt đem về 414 tỷ và 159 tỷ đồng doanh thu. Biên lợi nhuận gộp trong kỳ giảm từ 8,6% xuống 6,4% quý này.
Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Tín Nghĩa giảm tới 69% về 20 tỷ đồng. Tín Nghĩa cho biết, nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sau thuế quý II/2022 sụt giảm mạnh so với quý cùng kỳ là do trong kỳ chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do phải trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi số tiền 50 tỷ so với 4 tỷ. Ngoài ra, doanh nghiệp không còn thu từ hoạt động tài chính khác, trong khi cùng kỳ có 48 tỷ.
Tại ngày 30/6, Tín Nghĩa đang phải dự phòng 290 tỷ đồng nợ phải thu khó đòi, tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Long Khang, CTCP Hiệp Quang Agro, CTCP Cà phê Olympic và các khách hàng khác.
Nguồn: BCTC quý II/2022 của Tín Nghĩa.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tín Nghĩa ghi nhận doanh thu xấp xỉ 5.275 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 74 tỷ đồng, giảm gần 30%.
So với kế hoạch doanh thu 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 400 tỷ cho cả năm, Tín Nghĩa đã thực hiện được lần lượt 53% chỉ tiêu doanh thu và 19% kế hoạch lợi nhuận sau nửa năm.
Tổng tài sản của Tín Nghĩa tại cuối quý II là 15.115 tỷ đồng, tăng gần 834 tỷ so với đầu năm. Mức tăng chính đến từ khoản tiền, tương đương tiền và gửi ngân hàng tăng hơn 600 tỷ lên 1.939 tỷ đồng.
Tín Nghĩa cũng đang ghi nhận hơn 3.051 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, phần lớn là chi phí của KCN Ông Kèo, Dự án đất đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Dự án Khu dân cư, dịch vụ du lịch Cù Lao Tân Vạn.
Tại cuối quý, Tín Nghĩ ghi nhận 4.680 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện, hầu hết là doanh thu nhận trước hoạt động cho thuê hạ tầng KCN.
Tổng nợ vay tại cuối tháng 6 là 4.731 tỷ đồng gồm cả ngắn hạn và dài hạn, bằng 30% tổng nguồn vốn, và không thay đổi quá nhiều so với đầu năm. Số tiền này chỉ tiêu tốn của công ty 23 tỷ đồng tiền lãi vay trong quý II. Trong khi đó, với lượng tiền gửi ngân hàng nói trên, Tín Nghĩa lại thu về gần 19 tỷ đồng từ tiền gửi và cho vay.
