Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 của CTCP Gang Thép Thái Nguyên (Tisco - Mã: TIS) cho thấy doanh thu thuần giảm hơn 15% so với cùng kỳ về 2.604 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết trong quý, sản lượng tiêu thụ giảm 21.895 tấn, tức giảm 11,4% so với quý III năm ngoái.
Giá vốn ở mức 2.559 tỷ nên lãi gộp của công ty còn hơn 44 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 6% quý III/2021 xuống 1,7% quý vừa qua.
Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 45% còn 38 tỷ đồng do doanh nghiệp không còn ghi nhận khoản dự phòng chênh lệch tỷ giá đối với dự án mở rộng Gang Thép Thái Nguyên giai đoạn 2. Đồng thời, doanh nghiệp ghi nhận thêm khoản lợi nhuận khác gần 15 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ lỗ 2 tỷ), chủ yếu nhờ tiền bồi thường, phạt thu được.
Dù vậy, quý III, Tisco vẫn lỗ sau thuế 25 tỷ đồng so với mức lãi sau thuế gần 10 tỷ đồng của quý III năm ngoái. Đây đồng thời là mức lỗ đậm nhất của doanh nghiệp kể từ quý II/2013.
Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của Tisco.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Tisco đạt 9.525 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 8 tỷ, lần lượt giảm 1% và giảm 93% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng là 22,4 tỷ đồng. So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm là 110 tỷ, Tisco mới thực hiện được 1/5 mục tiêu.
Nguồn: BCTC quý III/2022 của Tisco.
Hàng tồn kho vượt mốc 2.000 tỷ đồng
Tính đến cuối quý III/2022, tổng tài sản của Tisco là 10.513 tỷ đồng, tăng 185 tỷ so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho ở mức 2.115 tỷ đồng, gấp rưỡi so với đầu năm.
Khoảng 6.172 tỷ đồng của doanh nghiệp được ghi nhận cho chi phí xây dựng cơ bản dở dang cho dự án Cải tạo và mở rộng sản xuất Gang Thép Thái Nguyên Giai đoạn II, tổng chi phí ban đầu là 3.843 tỷ đồng, mức đầu tư mới phê duyệt 8.104 tỷ.
Cập nhật tới 30/9, lãi vay vốn hóa là 2.960 tỷ, chi phí phát sinh chủ yếu trong 9 tháng đầu năm là chi phí lãi vay. Tại cuối tháng 9, chi phí lãi vay ngắn hạn giai đoạn xây dựng cơ bản cho dự án lên tới 1.759 tỷ đồng. Công ty cho biết sẽ tiếp tục làm việc với ngân hàng cho vay về vấn đề trả lãi.
Về cơ cấu nguồn vốn, nợ ngắn hạn ở mức 6.015 tỷ đồng, trong khi tài sản ngắn hạn hơn 2.800 tỷ, dẫn tới vốn lưu động âm hơn 3.200 tỷ đồng.
Tisco vẫn đang sử dụng tỷ lệ đòn bẩy ở mức cao với tổng nợ đi vay là 4.364 tỷ đồng, chiếm gần 42% tổng nguồn vốn và gấp 2,25 lần vốn chủ sở hữu (1.938 tỷ đồng).
